Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.68% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
USD 375 M
| USD 15 M | 0.15% |
174,632
+118,214
| +210% | +USD 10.5 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
Carlyle Secured Lending
CGBD
USD 736 M
| USD 14.9 M | 0.15% |
1,397,178
+35,927
| +3% | +USD 394 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
103
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 14.5 M | 0.15% |
55,651
-1,917
| -3% | -USD 509 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
104
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 14.3 M | 0.15% |
280,066
+6,345
| +2% | +USD 330 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
United Parcel Service
UPS
USD 89.9 mil M
| USD 14.3 M | 0.15% |
152,611
-9
| -0% | -USD 945 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
106
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.5 mil M
| USD 14.1 M | 0.14% |
157,221
-24,839
| -14% | -USD 2.41 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
107
Wells Fargo
WFC
USD 256 mil M
| USD 13.9 M | 0.14% |
173,757
-8,150
| -4% | -USD 705 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
108
Home Depot
HD
USD 324 mil M
| USD 13.7 M | 0.14% |
48,092
-736
| -2% | -USD 242 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
109
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 13.7 M | 0.14% |
50,276
+1,467
| +3% | +USD 427 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
110
Applied Materials
AMAT
USD 330 mil M
| USD 13.7 M | 0.14% |
26,752
+424
| +2% | +USD 215 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
111
McDonald's
MCD
USD 181 mil M
| USD 13.6 M | 0.14% |
58,732
-1,087
| -2% | -USD 286 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
112
Mastercard
MA
USD 558 mil M
| USD 13.5 M | 0.14% |
24,412
+1,008
| +4% | +USD 567 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
113
Palo Alto Networks
PANW
USD 307 mil M
| USD 13.5 M | 0.14% |
33,858
-648
| -2% | -USD 231 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
114
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29 mil M
| USD 13.4 M | 0.14% |
201,200
-2,199
| -1% | -USD 145 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
115
Texas Instruments
TXN
USD 281 mil M
| USD 13.3 M | 0.14% |
47,386
+254
| +0.5% | +USD 70.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
116
UnitedHealth
UNH
USD 366 mil M
| USD 13.2 M | 0.14% |
36,004
-488
| -1% | -USD 196 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
117
GE Aerospace
GE
USD 324 mil M
| USD 12.6 M | 0.13% |
40,388
+110
| +0.3% | +USD 38.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
118
Palantir
PLTR
USD 468 mil M
| USD 12.5 M | 0.13% |
66,784
-4,363
| -6% | -USD 695 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
119
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 12.4 M | 0.13% |
177,822
-4,210
| -2% | -USD 316 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 12.4 M | 0.13% |
95,184
+16,996
| +22% | +USD 2.02 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
121
Lam Research
LRCX
USD 321 mil M
| USD 12.4 M | 0.13% |
37,475
+3,520
| +10% | +USD 1.1 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
122
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 12.3 M | 0.13% |
130,439
+125,765
| +2,691% | +USD 11.7 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
CrowdStrike
CRWD
USD 266 mil M
| USD 12.2 M | 0.13% |
46,190
-342
| -0.7% | -USD 72.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
124
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 12.2 M | 0.13% |
55,558
+7,959
| +17% | +USD 1.89 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
125
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 11.7 M | 0.12% |
92,620
+2,034
| +2% | +USD 280 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.