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Foundations Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 9715 M
Rotación
23.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9715 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1644 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 675 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.94%
Posición
1,342
Nuevas
182
Aumentadas
621
Reducidas
381
Cerradas
140
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 191 M |
| 2 |
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
|
+USD 78.5 M |
| 3 |
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
|
+USD 77.6 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 76.6 M |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 62.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AEMS
Anfield Enhanced Market ETF
AEMS
|
+USD 140 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 85.2 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 80.1 M |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+USD 66.5 M |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+USD 61.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.34% |
| 2 | Tecnología | 10.26% |
| 3 | Finanzas | 5.86% |
| 4 | Industriales | 2.69% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 367 M | 3.78% |
490,520
+261,891
| +115% | +USD 191 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 332 M | 3.41% |
2,410,689
+133,894
| +6% | +USD 17.7 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 278 M | 2.86% |
1,225,561
+113,911
| +10% | +USD 25.4 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.6 mil M
| USD 233 M | 2.4% |
364,192
-52,001
| -12% | -USD 26.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 230 M | 2.37% |
4,994,324
+1,217,679
| +32% | +USD 56.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 202 M | 2.08% |
2,970,337
+277,303
| +10% | +USD 18 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
USD 239 M
| USD 195 M | 2.01% |
9,388,555
+4,007,097
| +74% | +USD 77.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 180 M | 1.85% |
900,603
+58,630
| +7% | +USD 12.1 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 172 M | 1.77% |
1,602,607
+338,476
| +27% | +USD 38.6 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 136 M | 1.4% |
469,893
+28,363
| +6% | +USD 8.11 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 127 M | 1.31% |
3,464,938
+312,381
| +10% | +USD 11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 121 M | 1.24% |
352,034
-88,335
| -20% | -USD 26.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 114 M | 1.17% |
2,163,848
-263,871
| -11% | -USD 12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 113 M | 1.16% |
315,544
+48,608
| +18% | +USD 17.5 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
15
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1843 M
| USD 106 M | 1.09% |
731,008
+131,317
| +22% | +USD 18.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 104 M | 1.07% |
1,260,159
-381,842
| -23% | -USD 30.4 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 101 M | 1.04% |
269,741
+29,427
| +12% | +USD 11.9 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 101 M | 1.04% |
300,489
+34,441
| +13% | +USD 10.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
USD 246 M
| USD 82.3 M | 0.85% |
+2,516,378
| Nuevas | +USD 78.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 81.6 M | 0.84% |
109,293
-14,721
| -12% | -USD 10.7 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 81.1 M | 0.83% |
110,120
-9,191
| -8% | -USD 6.32 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 79.2 M | 0.82% |
378,795
+28,948
| +8% | +USD 5.73 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 78.8 M | 0.81% |
65,706
+6,366
| +11% | +USD 6.5 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 77.7 M | 0.8% |
624,359
+389,279
| +166% | +USD 46.9 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 77.1 M | 0.79% |
841,692
-241,926
| -22% | -USD 22.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Foundations Investment Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Foundations Investment Advisors mantenía 1,342 posiciones por un valor de USD 9715 M, un aumento de 20% frente a los USD 8071 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Foundations Investment Advisors destinó USD 675 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 182 nuevas posiciones y aumentó 621 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Horizon Expedition Plus ETF: 2,516,378 acciones con un valor de USD 82.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Anfield Enhanced Market ETF, por un valor estimado de USD 140 M.
- La mayor compra de Foundations Investment Advisors en T2 2026 fue Horizon Expedition Plus ETF: 2,516,378 acciones por un valor de USD 82.3 M.
- Foundations Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 191 M.
- La mayor reducción de Foundations Investment Advisors durante T2 2026 fue en Anfield Enhanced Market ETF, con un recorte estimado de USD 140 M.
- Foundations Investment Advisors cerró por completo su posición en iShares US Medical Devices ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.8 M.
- Las diez principales posiciones de Foundations Investment Advisors representan 24% de su cartera de USD 9715 M en T2 2026.
- Foundations Investment Advisors abrió 182 posiciones nuevas y cerró 140 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Foundations Investment Advisors aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9715 M.
Según el Informe 13F de Foundations Investment Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.