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Foundations Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$97.2億
売買回転率
23.99%
推定1年リターン
29.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.59%
1年予想リターン
+29.41%
3年間の予想リターン
+80.88%
5年予想リターン
+63.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$97.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.4億
(+20%)
資金フロー
+$6.75億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.94%
保有額
1,342
新規
182
買い増し
621
減少
381
解消
140
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.91億 |
| 2 |
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
|
+$7854万 |
| 3 |
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
|
+$7762万 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$7657万 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$6222万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AEMS
Anfield Enhanced Market ETF
AEMS
|
+$1.4億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$8517万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$8006万 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+$6649万 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+$6175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.34% |
| 2 | 情報技術 | 10.26% |
| 3 | 金融 | 5.86% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.69% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $3.67億 | 3.78% |
490,520
+261,891
| +115% | +$1.91億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $3.32億 | 3.41% |
2,410,689
+133,894
| +6% | +$1768万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $2.78億 | 2.86% |
1,225,561
+113,911
| +10% | +$2544万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $2.33億 | 2.4% |
364,192
-52,001
| -12% | -$2640万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $2.3億 | 2.37% |
4,994,324
+1,217,679
| +32% | +$5615万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $2.02億 | 2.08% |
2,970,337
+277,303
| +10% | +$1804万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
$2.39億
| $1.95億 | 2.01% |
9,388,555
+4,007,097
| +74% | +$7762万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1.8億 | 1.85% |
900,603
+58,630
| +7% | +$1205万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $1.72億 | 1.77% |
1,602,607
+338,476
| +27% | +$3857万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1.36億 | 1.4% |
469,893
+28,363
| +6% | +$811万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$128億
| $1.27億 | 1.31% |
3,464,938
+312,381
| +10% | +$1104万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $1.21億 | 1.24% |
352,034
-88,335
| -20% | -$2636万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $1.14億 | 1.17% |
2,163,848
-263,871
| -11% | -$1199万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1.13億 | 1.16% |
315,544
+48,608
| +18% | +$1750万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
15
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
$18.4億
| $1.06億 | 1.09% |
731,008
+131,317
| +22% | +$1839万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $1.04億 | 1.07% |
1,260,159
-381,842
| -23% | -$3044万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1.01億 | 1.04% |
269,741
+29,427
| +12% | +$1191万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Vertiv
VRT
$748億
| $1.01億 | 1.04% |
300,489
+34,441
| +13% | +$1092万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
19
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
$2.46億
| $8226万 | 0.85% |
+2,516,378
| 新規 | +$7854万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $8162万 | 0.84% |
109,293
-14,721
| -12% | -$1067万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $8109万 | 0.83% |
110,120
-9,191
| -8% | -$632万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
22
Morgan Stanley
MS
$2819億
| $7918万 | 0.82% |
378,795
+28,948
| +8% | +$573万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $7881万 | 0.81% |
65,706
+6,366
| +11% | +$650万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $7768万 | 0.8% |
624,359
+389,279
| +166% | +$4694万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $7713万 | 0.79% |
841,692
-241,926
| -22% | -$2214万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
SC
Foundations Investment Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Foundations Investment Advisorsは1,342銘柄を保有し、保有額は$97.2億でした。前四半期の$80.7億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Foundations Investment Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6.75億を投じ、新たに182銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち621銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHorizon Expedition Plus ETFで、保有株数は2,516,378株、評価額は$8226万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnfield Enhanced Market ETFで、推定$1.4億相当を売却しました。
- Foundations Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHorizon Expedition Plus ETFで、株数は2,516,378株、評価額は$8226万でした。
- Foundations Investment Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.91億でした。
- Foundations Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnfield Enhanced Market ETFで、推定$1.4億相当を減らしました。
- Foundations Investment Advisorsは2026年第2四半期にiShares US Medical Devices ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1678万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Foundations Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$97.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Foundations Investment Advisorsは2026年第2四半期に新たに182件のポジションを取り、140件のポジションを解消しました。
- Foundations Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$97.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFoundations Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。