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INTECH Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$109億
売買回転率
17.74%
推定1年リターン
37.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.44%
1年予想リターン
+37.22%
3年間の予想リターン
+122.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$109億
運用資産残高の伸び率
+$7.42億
(+7.3%)
資金フロー
-$5.96億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.02%
保有額
2,305
新規
214
買い増し
728
減少
1,115
解消
195
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$4925万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$2457万 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+$2161万 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$2034万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$1946万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$7488万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5905万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$5131万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$3312万 |
| 5 |
Aon
AON
|
+$3054万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.3% |
| 2 | 金融 | 13.02% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.74% |
| 4 | ヘルスケア | 9.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $7.27億 | 6.67% |
3,633,381
-134,305
| -4% | -$2761万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.95兆
| $4.5億 | 4.12% |
1,554,586
-35,636
| -2% | -$1019万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $4.14億 | 3.79% |
1,109,148
-145,946
| -12% | -$5905万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $3.31億 | 3.03% |
925,275
-47,464
| -5% | -$1709万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $2.95億 | 2.71% |
781,606
-36,307
| -4% | -$1456万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $2.62億 | 2.4% |
741,460
-47,925
| -6% | -$1713万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2.1億 | 1.92% |
880,777
+73,184
| +9% | +$1837万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $1.99億 | 1.82% |
352,725
+21,369
| +6% | +$1307万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $1.41億 | 1.3% |
243,544
+120,126
| +97% | +$4925万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
10
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $1.36億 | 1.25% |
118,034
-68,420
| -37% | -$5131万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $1.34億 | 1.23% |
319,151
-68,015
| -18% | -$2705万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
SMDX
$1.27億
| $1.33億 | 1.22% |
4,875,156
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1.05億 | 0.97% |
87,915
-73,286
| -45% | -$7488万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Toronto Dominion Bank
TD
$1994億
| $9266万 | 0.85% |
762,326
+54,320
| +8% | +$594万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Palantir
PLTR
$4628億
| $7636万 | 0.7% |
654,498
-5,321
| -0.8% | -$72.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
16
Cisco
CSCO
$4207億
| $7601万 | 0.7% |
647,108
-316,725
| -33% | -$3312万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $7429万 | 0.68% |
292,522
+79,565
| +37% | +$1854万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Scotiabank
BNS
$1123億
| $6902万 | 0.63% |
794,347
-35,817
| -4% | -$282万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
GE Vernova
GEV
$2371億
| $6686万 | 0.61% |
56,910
-7,228
| -11% | -$738万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $6426万 | 0.59% |
154,618
+7,254
| +5% | +$269万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
21
Intel
INTC
$4847億
| $6191万 | 0.57% |
443,355
+243,016
| +121% | +$2457万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
3M
MMM
$884億
| $5875万 | 0.54% |
362,886
-75,917
| -17% | -$1151万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2150億
| $5486万 | 0.5% |
162,198
+45,253
| +39% | +$1449万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Citigroup
C
$2055億
| $5466万 | 0.5% |
390,542
-44,168
| -10% | -$575万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Deutsche Bank
DB
$596億
| $5407万 | 0.5% |
1,596,328
-270,880
| -15% | -$878万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
INTECH Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、INTECH Investment Managementは2,305銘柄を保有し、保有額は$109億でした。前四半期の$102億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
INTECH Investment Managementは2026年第2四半期に純額で$5.96億を引き出し、195銘柄のポジションを解消し、1,115銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCarnival Corporation Ltdで、推定 $1027万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、INTECH Investment Managementは$575万相当のWarner Brosの新規ポジションを取りました。
- INTECH Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWarner Brosで、株数は215,747株、評価額は$575万でした。
- INTECH Investment Managementは2026年第2四半期にAdvanced Micro Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$4925万でした。
- INTECH Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$7488万相当を減らしました。
- INTECH Investment Managementは2026年第2四半期にCarnival Corporation Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1027万でした。
- 2026年第2四半期時点で、INTECH Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$109億のポートフォリオの29%を占めています。
- INTECH Investment Managementは2026年第2四半期に新たに214件のポジションを取り、195件のポジションを解消しました。
- INTECH Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$109億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のINTECH Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。