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INTECH Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$109억
회전율
17.74%
1년 추정 수익률
37.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+37.22%
3년 예상 수익률
+122.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$109억
AUM 성장
+US$7.42억
(+7.3%)
자금 흐름
-US$5.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.02%
보유액
2,305
신규
214
증가
728
축소
1,115
청산됨
195
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4925만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$2457만 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$2161만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2034만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$1946만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7488만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5905만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$5131만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$3312만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$3054만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.3% |
| 2 | 금융 | 13.02% |
| 3 | 산업재 | 10.74% |
| 4 | 건강관리 | 9.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7.27억 | 6.67% |
3,633,381
-134,305
| -4% | -US$2761만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.5억 | 4.12% |
1,554,586
-35,636
| -2% | -US$1019만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.14억 | 3.79% |
1,109,148
-145,946
| -12% | -US$5905만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.31억 | 3.03% |
925,275
-47,464
| -5% | -US$1709만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.95억 | 2.71% |
781,606
-36,307
| -4% | -US$1456만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.62억 | 2.4% |
741,460
-47,925
| -6% | -US$1713만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.1억 | 1.92% |
880,777
+73,184
| +9% | +US$1837만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.99억 | 1.82% |
352,725
+21,369
| +6% | +US$1307만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.41억 | 1.3% |
243,544
+120,126
| +97% | +US$4925만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.36억 | 1.25% |
118,034
-68,420
| -37% | -US$5131만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.34억 | 1.23% |
319,151
-68,015
| -18% | -US$2705만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
SMDX
US$1.26억
| US$1.33억 | 1.22% |
4,875,156
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.05억 | 0.97% |
87,915
-73,286
| -45% | -US$7488만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$9266만 | 0.85% |
762,326
+54,320
| +8% | +US$594만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$7636만 | 0.7% |
654,498
-5,321
| -0.8% | -US$72.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$7601만 | 0.7% |
647,108
-316,725
| -33% | -US$3312만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$7429만 | 0.68% |
292,522
+79,565
| +37% | +US$1854만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$6902만 | 0.63% |
794,347
-35,817
| -4% | -US$282만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$6686만 | 0.61% |
56,910
-7,228
| -11% | -US$738만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$6426만 | 0.59% |
154,618
+7,254
| +5% | +US$269만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$6191만 | 0.57% |
443,355
+243,016
| +121% | +US$2457만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$850억
| US$5875만 | 0.54% |
362,886
-75,917
| -17% | -US$1151만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2118억
| US$5486만 | 0.5% |
162,198
+45,253
| +39% | +US$1449만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Citigroup
C
US$2084억
| US$5466만 | 0.5% |
390,542
-44,168
| -10% | -US$575만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$5407만 | 0.5% |
1,596,328
-270,880
| -15% | -US$878만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
INTECH Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, INTECH Investment Management는 US$109억 상당의 2,305개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
INTECH Investment Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$5.96억을 회수했으며, 195개 포지션을 청산하고 1,115개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Carnival Corporation Ltd으로, 추정 US$1027만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, INTECH Investment Management는 Warner Bros에 US$575만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- INTECH Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros으로, US$575만 상당의 215,747주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 INTECH Investment Management로, 추정 증가액은 US$4925만 규모예요.
- INTECH Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$7488만예요.
- INTECH Investment Management는 2026년 2분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$1027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INTECH Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$109억 중 29%를 차지해요.
- INTECH Investment Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 214개를 편입하고 195개를 청산했어요.
- INTECH Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$109억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 INTECH Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.