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Brookstone Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
18.23%
1년 추정 수익률
23.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.91%
1년 예상 수익률
+23.61%
3년 예상 수익률
+64.22%
5년 예상 수익률
+64.02%
10년 예상 수익률
+198.44%
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$12.4억
(+14%)
자금 흐름
+US$3.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.31%
보유액
1,382
신규
178
증가
625
축소
479
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$5433만 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
|
+US$5417만 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
|
+US$5404만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+US$4684만 |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+US$4682만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+US$6441만 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+US$6436만 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+US$6416만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
|
+US$3200만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$3176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.35% |
| 2 | 정보기술 | 11.44% |
| 3 | 금융 | 3.56% |
| 4 | 건강관리 | 2.97% |
| 5 | 산업재 | 2.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2.47억 | 2.48% |
1,134,611
+64,980
| +6% | +US$1357만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2.29억 | 2.29% |
2,655,293
+93,689
| +4% | +US$788만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.1억 | 2.11% |
281,491
-4,575
| -2% | -US$332만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.1억 | 2.1% |
284,676
+19,479
| +7% | +US$1340만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.96억 | 1.97% |
981,311
+79,288
| +9% | +US$1630만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.76억 | 1.76% |
609,042
+53,816
| +10% | +US$1539만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.75억 | 1.75% |
233,815
+41,277
| +21% | +US$3006만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.37억 | 1.38% |
576,596
+77,787
| +16% | +US$1953만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Brookstone Growth Stock ETF
BAMG
US$1.33억
| US$1.31억 | 1.31% |
2,899,261
+129,081
| +5% | +US$540만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.16억 | 1.16% |
168,391
+26,991
| +19% | +US$1799만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$1.14억 | 1.14% |
2,247,099
+133,471
| +6% | +US$667만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9794만 | 0.98% |
262,567
+34,909
| +15% | +US$1412만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9697만 | 0.97% |
979,730
+38,852
| +4% | +US$384만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
14
Brookstone Value Stock ETF
BAMV
US$1.23억
| US$9369만 | 0.94% |
2,664,258
-47,261
| -2% | -US$164만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$9177만 | 0.92% |
950,200
-85,056
| -8% | -US$817만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$9054만 | 0.91% |
1,092,956
-28,002
| -2% | -US$223만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9036만 | 0.9% |
252,846
+16,316
| +7% | +US$587만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
18
Brookstone Dividend Stock ETF
BAMD
US$9818만
| US$8824만 | 0.88% |
2,708,521
-97,800
| -3% | -US$315만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$8573만 | 0.86% |
362,292
+22,463
| +7% | +US$516만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8079만 | 0.81% |
1,133,889
+84,704
| +8% | +US$590만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8003만 | 0.8% |
266,352
+11,725
| +5% | +US$329만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$7900만 | 0.79% |
818,996
-74,618
| -8% | -US$708만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$7844만 | 0.79% |
65,395
+25,186
| +63% | +US$2573만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
24
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
BAMU
US$6570만
| US$6419만 | 0.64% |
2,544,231
-103,739
| -4% | -US$262만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6101만 | 0.61% |
108,312
+27,925
| +35% | +US$1708만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Brookstone Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brookstone Capital Management는 US$100억 상당의 1,382개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$87.5억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Brookstone Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.16억을 투입해 신규 포지션 178개를 개설하고 기존 보유 종목 625개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 81,472주를 보유했으며 가치는 US$1392만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December으로, 보유분을 추정 US$6441만 규모 줄였습니다.
- Brookstone Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1392만 상당의 81,472주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brookstone Capital Management로, 추정 증가액은 US$5433만 규모예요.
- Brookstone Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December이며, 추정 감소액은 US$6441만예요.
- Brookstone Capital Management는 2026년 2분기에 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 보유분을 전량 매도해 추정 US$893만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brookstone Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 18%를 차지해요.
- Brookstone Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 178개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Brookstone Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Brookstone Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.