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Brookstone Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 10 bi
Giro
18,23%
Retorno est. (1 ano)
23,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,91%
Retorno est. (1 ano)
+23,61%
Retorno est. (3 anos)
+64,22%
Retorno est. (5 anos)
+64,02%
Retorno est. (10 anos)
+198,44%
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,24 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 316 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,31%
Posição
1.382
Nova
178
Aumentada
625
Reduzida
479
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
|
+US$ 54,2 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
|
+US$ 54 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+US$ 46,8 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+US$ 46,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+US$ 64,4 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+US$ 64,4 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+US$ 64,2 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
|
+US$ 32 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$ 31,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,35% |
| 2 | Tecnologia | 11,44% |
| 3 | Financeiro | 3,56% |
| 4 | Saúde | 2,97% |
| 5 | Industriais | 2,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 247 mi | 2,48% |
1.134.611
+64.980
| +6% | +US$ 13,6 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 229 mi | 2,29% |
2.655.293
+93.689
| +4% | +US$ 7,88 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 210 mi | 2,11% |
281.491
-4.575
| -2% | -US$ 3,32 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 210 mi | 2,1% |
284.676
+19.479
| +7% | +US$ 13,4 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 196 mi | 1,97% |
981.311
+79.288
| +9% | +US$ 16,3 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 176 mi | 1,76% |
609.042
+53.816
| +10% | +US$ 15,4 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 175 mi | 1,75% |
233.815
+41.277
| +21% | +US$ 30,1 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 137 mi | 1,38% |
576.596
+77.787
| +16% | +US$ 19,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Brookstone Growth Stock ETF
BAMG
US$ 133 mi
| US$ 131 mi | 1,31% |
2.899.261
+129.081
| +5% | +US$ 5,4 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 116 mi | 1,16% |
168.391
+26.991
| +19% | +US$ 18 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 114 mi | 1,14% |
2.247.099
+133.471
| +6% | +US$ 6,67 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 97,9 mi | 0,98% |
262.567
+34.909
| +15% | +US$ 14,1 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 97 mi | 0,97% |
979.730
+38.852
| +4% | +US$ 3,84 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
14
Brookstone Value Stock ETF
BAMV
US$ 123 mi
| US$ 93,7 mi | 0,94% |
2.664.258
-47.261
| -2% | -US$ 1,64 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 91,8 mi | 0,92% |
950.200
-85.056
| -8% | -US$ 8,17 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 90,5 mi | 0,91% |
1.092.956
-28.002
| -2% | -US$ 2,23 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 90,4 mi | 0,9% |
252.846
+16.316
| +7% | +US$ 5,87 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
Brookstone Dividend Stock ETF
BAMD
US$ 98,2 mi
| US$ 88,2 mi | 0,88% |
2.708.521
-97.800
| -3% | -US$ 3,15 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 85,7 mi | 0,86% |
362.292
+22.463
| +7% | +US$ 5,16 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 80,8 mi | 0,81% |
1.133.889
+84.704
| +8% | +US$ 5,9 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 80 mi | 0,8% |
266.352
+11.725
| +5% | +US$ 3,29 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 79 mi | 0,79% |
818.996
-74.618
| -8% | -US$ 7,08 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 78,4 mi | 0,79% |
65.395
+25.186
| +63% | +US$ 25,7 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
BAMU
US$ 65,7 mi
| US$ 64,2 mi | 0,64% |
2.544.231
-103.739
| -4% | -US$ 2,62 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 61 mi | 0,61% |
108.312
+27.925
| +35% | +US$ 17,1 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Brookstone Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Brookstone Capital Management detinha 1.382 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 14% em relação a US$ 8,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Brookstone Capital Management alocou US$ 316 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 178 novas posições e aumentando 625 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 81.472 ações no valor de US$ 13,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 64,4 mi.
- A maior compra de Brookstone Capital Management no T2 2026 foi SpaceX: 81.472 ações no valor de US$ 13,9 mi.
- Brookstone Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 54,3 mi.
- A maior redução de Brookstone Capital Management em T2 2026 foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 64,4 mi.
- Brookstone Capital Management encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,93 mi.
- As dez maiores posições de Brookstone Capital Management representam 18% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- Brookstone Capital Management abriu 178 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de Brookstone Capital Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brookstone Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.