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Brookstone Capital Management 投資組合持股
AUM
US$100億
週轉率
18.23%
1年估算報酬率
23.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.91%
1年估算報酬率
+23.61%
3年估算報酬率
+64.22%
5年估算報酬率
+64.02%
10年估算報酬率
+198.44%
AUM
US$100億
AUM 成長
+US$12.4億
(+14%)
資金流向
+US$3.16億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.31%
持股
1,382
新
178
增持
625
減碼
479
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$5433萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
|
+US$5417萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
|
+US$5404萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+US$4684萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+US$4682萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+US$6441萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+US$6436萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+US$6416萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
|
+US$3200萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$3176萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.35% |
| 2 | 科技 | 11.44% |
| 3 | 金融 | 3.56% |
| 4 | 醫療保健 | 2.97% |
| 5 | 工業 | 2.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2.47億 | 2.48% |
1,134,611
+64,980
| +6% | +US$1357萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2.29億 | 2.29% |
2,655,293
+93,689
| +4% | +US$788萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.1億 | 2.11% |
281,491
-4,575
| -2% | -US$332萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.1億 | 2.1% |
284,676
+19,479
| +7% | +US$1340萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.96億 | 1.97% |
981,311
+79,288
| +9% | +US$1630萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.76億 | 1.76% |
609,042
+53,816
| +10% | +US$1539萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.75億 | 1.75% |
233,815
+41,277
| +21% | +US$3006萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.37億 | 1.38% |
576,596
+77,787
| +16% | +US$1953萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Brookstone Growth Stock ETF
BAMG
US$1.33億
| US$1.31億 | 1.31% |
2,899,261
+129,081
| +5% | +US$540萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.16億 | 1.16% |
168,391
+26,991
| +19% | +US$1799萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
| US$1.14億 | 1.14% |
2,247,099
+133,471
| +6% | +US$667萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9794萬 | 0.98% |
262,567
+34,909
| +15% | +US$1412萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$9697萬 | 0.97% |
979,730
+38,852
| +4% | +US$384萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
14
Brookstone Value Stock ETF
BAMV
US$1.23億
| US$9369萬 | 0.94% |
2,664,258
-47,261
| -2% | -US$164萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$9177萬 | 0.92% |
950,200
-85,056
| -8% | -US$817萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$9054萬 | 0.91% |
1,092,956
-28,002
| -2% | -US$223萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$9036萬 | 0.9% |
252,846
+16,316
| +7% | +US$587萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
18
Brookstone Dividend Stock ETF
BAMD
US$9818萬
| US$8824萬 | 0.88% |
2,708,521
-97,800
| -3% | -US$315萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$8573萬 | 0.86% |
362,292
+22,463
| +7% | +US$516萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8079萬 | 0.81% |
1,133,889
+84,704
| +8% | +US$590萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$8003萬 | 0.8% |
266,352
+11,725
| +5% | +US$329萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$7900萬 | 0.79% |
818,996
-74,618
| -8% | -US$708萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$7844萬 | 0.79% |
65,395
+25,186
| +63% | +US$2573萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
BAMU
US$6570萬
| US$6419萬 | 0.64% |
2,544,231
-103,739
| -4% | -US$262萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6101萬 | 0.61% |
108,312
+27,925
| +35% | +US$1708萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
相似基金
Brookstone Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brookstone Capital Management持有1,382個部位，價值US$100億，較前一季的US$87.5億增加14%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Brookstone Capital Management在2026年第2季投入US$3.16億淨新增資金，建立178個新部位，並加碼625個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共81,472股，價值US$1392萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的70%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December，估計減持了US$6441萬。
- Brookstone Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進81,472股，價值US$1392萬。
- Brookstone Capital Management在2026年第2季增持Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June的幅度最大，估計增加US$5433萬。
- Brookstone Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December，估計減持了US$6441萬。
- Brookstone Capital Management於2026年第2季完全出清ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil，估計賣出金額為US$893萬。
- 在2026年第2季，Brookstone Capital Management的投資組合規模為US$100億，前十大持股占18%。
- Brookstone Capital Management在2026年第2季新增了178個部位，並平倉74個部位。
- Brookstone Capital Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$100億。
根據Brookstone Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。