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INTECH Investment Management 投資組合持股
AUM
US$109億
週轉率
17.74%
1年估算報酬率
37.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+37.22%
3年估算報酬率
+122.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$109億
AUM 成長
+US$7.42億
(+7.3%)
資金流向
-US$5.96億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.02%
持股
2,305
新
214
增持
728
減碼
1,115
已平倉
195
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4925萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$2457萬 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$2161萬 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2034萬 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$1946萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7488萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5905萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$5131萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$3312萬 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$3054萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.3% |
| 2 | 金融 | 13.02% |
| 3 | 工業 | 10.74% |
| 4 | 醫療保健 | 9.62% |
| 5 | 通訊服務 | 9.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7.27億 | 6.67% |
3,633,381
-134,305
| -4% | -US$2761萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.5億 | 4.12% |
1,554,586
-35,636
| -2% | -US$1019萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4.14億 | 3.79% |
1,109,148
-145,946
| -12% | -US$5905萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3.31億 | 3.03% |
925,275
-47,464
| -5% | -US$1709萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.95億 | 2.71% |
781,606
-36,307
| -4% | -US$1456萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.62億 | 2.4% |
741,460
-47,925
| -6% | -US$1713萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.1億 | 1.92% |
880,777
+73,184
| +9% | +US$1837萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.99億 | 1.82% |
352,725
+21,369
| +6% | +US$1307萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1.41億 | 1.3% |
243,544
+120,126
| +97% | +US$4925萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1.36億 | 1.25% |
118,034
-68,420
| -37% | -US$5131萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.34億 | 1.23% |
319,151
-68,015
| -18% | -US$2705萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
SMDX
US$1.26億
| US$1.33億 | 1.22% |
4,875,156
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1.05億 | 0.97% |
87,915
-73,286
| -45% | -US$7488萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$9266萬 | 0.85% |
762,326
+54,320
| +8% | +US$594萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$7636萬 | 0.7% |
654,498
-5,321
| -0.8% | -US$72.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$7601萬 | 0.7% |
647,108
-316,725
| -33% | -US$3312萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$7429萬 | 0.68% |
292,522
+79,565
| +37% | +US$1854萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Scotiabank
BNS
US$1115億
| US$6902萬 | 0.63% |
794,347
-35,817
| -4% | -US$282萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$6686萬 | 0.61% |
56,910
-7,228
| -11% | -US$738萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$6426萬 | 0.59% |
154,618
+7,254
| +5% | +US$269萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
21
Intel
INTC
US$4750億
| US$6191萬 | 0.57% |
443,355
+243,016
| +121% | +US$2457萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
3M
MMM
US$850億
| US$5875萬 | 0.54% |
362,886
-75,917
| -17% | -US$1151萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
American Express
AXP
US$2118億
| US$5486萬 | 0.5% |
162,198
+45,253
| +39% | +US$1449萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Citigroup
C
US$2084億
| US$5466萬 | 0.5% |
390,542
-44,168
| -10% | -US$575萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Deutsche Bank
DB
US$612億
| US$5407萬 | 0.5% |
1,596,328
-270,880
| -15% | -US$878萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
INTECH Investment Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INTECH Investment Management持有2,305個部位，價值US$109億，較前一季的US$102億增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的29%。
INTECH Investment Management於2026年第2季淨撤出US$5.96億，平倉195個部位，並減持1,115檔持股。 最受矚目的出清持股是Carnival Corporation Ltd，這筆估值約為US$1027萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的28%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，INTECH Investment Management新建了Warner Bros的部位，價值US$575萬。
- INTECH Investment Management在2026年第2季最大筆買進的是Warner Bros：共買進215,747股，價值US$575萬。
- INTECH Investment Management在2026年第2季增持Advanced Micro Devices的幅度最大，估計增加US$4925萬。
- INTECH Investment Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eli Lilly，估計減持了US$7488萬。
- INTECH Investment Management於2026年第2季完全出清Carnival Corporation Ltd，估計賣出金額為US$1027萬。
- 在2026年第2季，INTECH Investment Management的投資組合規模為US$109億，前十大持股占29%。
- INTECH Investment Management在2026年第2季新增了214個部位，並平倉195個部位。
- INTECH Investment Management的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$109億。
根據INTECH Investment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。