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Foundations Investment Advisors 投資組合持股
AUM
US$101億
週轉率
21.98%
1年估算報酬率
19.55%
Foundations Investment Advisors gives financial advisers a shared platform, with the advisers running their own offices under local business names. Bryon Rice founded it in 2015, and in 2025 he stepped down as chief executive to focus on Magellan Financial and Insurance Services, the business he co-founded in 2003. The platform is aimed at advisers who put safety and income first, and its clients include high net worth individuals and pension and profit sharing plans.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.17%
1年估算報酬率
+19.55%
3年估算報酬率
+87.57%
5年估算報酬率
+67.33%
10年估算報酬率
–
AUM
US$101億
AUM 成長
+US$3.6億
(+3.7%)
資金流向
+US$3.99億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.62%
持股
1,356
新
154
增持
588
減碼
441
已平倉
144
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+US$1.06億 |
| 2 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$1億 |
| 3 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$7043萬 |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$6378萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$4640萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1.76億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$6356萬 |
| 3 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$6199萬 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5009萬 |
| 5 |
Anfield Dynamic Fixed Income ETF
ADFI
|
+US$4598萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.36% |
| 2 | 資訊科技 | 11.22% |
| 3 | 金融 | 5.65% |
| 4 | 通訊服務 | 2.83% |
| 5 | 工業 | 2.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740億
| US$3.51億 | 3.49% |
2,470,397
+59,708
| +2% | +US$828萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$3.38億 | 3.35% |
441,057
-49,463
| -10% | -US$3775萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515億
| US$2.95億 | 2.93% |
1,293,009
+67,448
| +6% | +US$1575萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$498億
| US$2.32億 | 2.31% |
5,271,968
+277,644
| +6% | +US$1258萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419億
| US$2.16億 | 2.15% |
3,121,942
+151,605
| +5% | +US$1043萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$2.14億 | 2.12% |
936,457
+35,854
| +4% | +US$769萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
7
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
US$2.36億
| US$1.96億 | 1.94% |
9,849,757
+461,202
| +5% | +US$920萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
8
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$16.1億
| US$1.92億 | 1.9% |
1,197,293
+466,285
| +64% | +US$7043萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$445億
| US$1.85億 | 1.83% |
973,857
-118,719
| -11% | -US$2118萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$1.61億 | 1.6% |
483,604
+13,711
| +3% | +US$440萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1.46億 | 1.45% |
283,977
+14,236
| +5% | +US$658萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127億
| US$1.42億 | 1.41% |
3,897,850
+432,912
| +12% | +US$1578萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$1.18億 | 1.17% |
343,345
+27,801
| +9% | +US$965萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$1.1億 | 1.09% |
2,741,472
+868,395
| +46% | +US$3550萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$1.07億 | 1.07% |
1,324,097
+63,938
| +5% | +US$514萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
16
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
US$5.61億
| US$1.07億 | 1.06% |
+2,912,030
| 新 | +US$1.06億 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309億
| US$1.03億 | 1.02% |
2,593,792
+742,344
| +40% | +US$2991萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
18
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16.8億
| US$9873萬 | 0.98% |
982,196
+978,167
| +24,278% | +US$1億 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$117億
| US$9518萬 | 0.94% |
2,016,877
-146,971
| -7% | -US$658萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$9298萬 | 0.92% |
121,918
+12,625
| +12% | +US$959萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
21
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
US$2.39億
| US$8998萬 | 0.89% |
2,736,600
+220,222
| +9% | +US$708萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$8329萬 | 0.83% |
334,283
+22,150
| +7% | +US$563萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$8298萬 | 0.82% |
112,163
+2,043
| +2% | +US$146萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
24
Vertiv
VRT
US$807億
| US$8245萬 | 0.82% |
341,694
+41,205
| +14% | +US$1123萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.1億
| US$8132萬 | 0.81% |
2,723,214
-6,583
| -0.2% | -US$19.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
WPL
Foundations Investment Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foundations Investment Advisors持有1,356個部位，價值US$101億，較前一季的US$97.2億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Foundations Investment Advisors在2026年第3季投入US$3.99億淨新增資金，建立154個新部位，並加碼588個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Industry Rotation ETF：共2,912,030股，價值US$1.07億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1.76億。
- Foundations Investment Advisors在2026年第3季最大筆買進的是BlackRock US Industry Rotation ETF：共買進2,912,030股，價值US$1.07億。
- Foundations Investment Advisors在2026年第3季增持iShares US Pharmaceuticals ETF的幅度最大，估計增加US$1億。
- Foundations Investment Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1.76億。
- Foundations Investment Advisors於2026年第3季完全出清Anfield Dynamic Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$4598萬。
- 在2026年第3季，Foundations Investment Advisors的投資組合規模為US$101億，前十大持股占24%。
- Foundations Investment Advisors在2026年第3季新增了154個部位，並平倉144個部位。
- Foundations Investment Advisors的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$101億。
根據Foundations Investment Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。