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Foundations Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.2억
회전율
23.99%
1년 추정 수익률
29.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.59%
1년 예상 수익률
+29.41%
3년 예상 수익률
+80.88%
5년 예상 수익률
+63.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.2억
AUM 성장
+US$16.4억
(+20%)
자금 흐름
+US$6.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.94%
보유액
1,342
신규
182
증가
621
축소
381
청산됨
140
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.91억 |
| 2 |
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
|
+US$7854만 |
| 3 |
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
|
+US$7762만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$7657만 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$6222만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AEMS
Anfield Enhanced Market ETF
AEMS
|
+US$1.4억 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$8517만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$8006만 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$6649만 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$6175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.34% |
| 2 | 정보기술 | 10.26% |
| 3 | 금융 | 5.86% |
| 4 | 산업재 | 2.69% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$3.67억 | 3.78% |
490,520
+261,891
| +115% | +US$1.91억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$3.32억 | 3.41% |
2,410,689
+133,894
| +6% | +US$1768만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$2.78억 | 2.86% |
1,225,561
+113,911
| +10% | +US$2544만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$423억
| US$2.33억 | 2.4% |
364,192
-52,001
| -12% | -US$2640만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$2.3억 | 2.37% |
4,994,324
+1,217,679
| +32% | +US$5615만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425억
| US$2.02억 | 2.08% |
2,970,337
+277,303
| +10% | +US$1804만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
US$2.44억
| US$1.95억 | 2.01% |
9,388,555
+4,007,097
| +74% | +US$7762만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$1.8억 | 1.85% |
900,603
+58,630
| +7% | +US$1205만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$232억
| US$1.72억 | 1.77% |
1,602,607
+338,476
| +27% | +US$3857만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1.36억 | 1.4% |
469,893
+28,363
| +6% | +US$811만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$130억
| US$1.27억 | 1.31% |
3,464,938
+312,381
| +10% | +US$1104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$1.21억 | 1.24% |
352,034
-88,335
| -20% | -US$2636만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131억
| US$1.14억 | 1.17% |
2,163,848
-263,871
| -11% | -US$1199만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$1.13억 | 1.16% |
315,544
+48,608
| +18% | +US$1750만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
15
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$19.1억
| US$1.06억 | 1.09% |
731,008
+131,317
| +22% | +US$1839만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$1.04억 | 1.07% |
1,260,159
-381,842
| -23% | -US$3044만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1.01억 | 1.04% |
269,741
+29,427
| +12% | +US$1191만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Vertiv
VRT
US$817억
| US$1.01억 | 1.04% |
300,489
+34,441
| +13% | +US$1092만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
19
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
US$2.56억
| US$8226만 | 0.85% |
+2,516,378
| 신규 | +US$7854만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$8162만 | 0.84% |
109,293
-14,721
| -12% | -US$1067만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$8109만 | 0.83% |
110,120
-9,191
| -8% | -US$632만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$7918만 | 0.82% |
378,795
+28,948
| +8% | +US$573만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$7881만 | 0.81% |
65,706
+6,366
| +11% | +US$650만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$7768만 | 0.8% |
624,359
+389,279
| +166% | +US$4694만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$7713만 | 0.79% |
841,692
-241,926
| -22% | -US$2214만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Foundations Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Foundations Investment Advisors 측은 US$97.2억 상당의 1,342개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$80.7억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Foundations Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.75억 규모를 투입해 신규 포지션 182개를 개설하고 기존 보유 종목 621개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Horizon Expedition Plus ETF 주식으로, 2,516,378주를 보유했으며 가치는 US$8226만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Anfield Enhanced Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.4억 규모 줄였어요.
- Foundations Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Horizon Expedition Plus ETF 주식으로, US$8226만 상당의 2,516,378주를 매수했어요.
- Foundations Investment Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.91억 규모예요.
- Foundations Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Anfield Enhanced Market ETF이며, 추정 감소액은 US$1.4억예요.
- Foundations Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares US Medical Devices ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1678만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundations Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Foundations Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Foundations Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$97.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Foundations Investment Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.