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ASR Vermogensbeheer 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$101억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
30.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.47%
1년 예상 수익률
+30.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$101억
AUM 성장
+US$3.48억
(+3.6%)
자금 흐름
+US$2.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.55%
보유액
494
신규
34
증가
309
축소
128
청산됨
23
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$4089만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$3289만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3166만 |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$2936만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2667만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$6575만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$3504만 |
| 3 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$3243만 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$3078만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$2868만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.19% |
| 2 | 금융 | 13.06% |
| 3 | 건강관리 | 10.8% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.27% |
| 5 | 임의소비재 | 9.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7.69억 | 7.65% |
3,367,676
+115,773
| +4% | +US$2482만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7.38억 | 7.34% |
2,216,034
+83,048
| +4% | +US$2667만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.68억 | 5.65% |
1,106,556
+68,450
| +7% | +US$3166만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.83억 | 3.81% |
1,113,130
+34,556
| +3% | +US$1199만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.76억 | 3.74% |
1,508,328
+56,751
| +4% | +US$1442만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.6억 | 2.58% |
739,955
+18,363
| +3% | +US$691만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.77억 | 1.76% |
519,273
+18,357
| +4% | +US$633만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.75억 | 1.74% |
241,534
+11,801
| +5% | +US$737만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.7억 | 1.7% |
147,318
+5,165
| +4% | +US$609만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.59억 | 1.59% |
149,582
+7,395
| +5% | +US$702만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.49억 | 1.48% |
449,825
+19,353
| +4% | +US$677만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$1.36억 | 1.35% |
834,208
-28,788
| -3% | -US$480만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$1.34억 | 1.33% |
372,432
+23,420
| +7% | +US$856만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$1.13억 | 1.13% |
2,344,389
-56,631
| -2% | -US$298만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.06억 | 1.05% |
173,104
+6,134
| +4% | +US$316만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.05억 | 1.05% |
296,638
+15,877
| +6% | +US$568만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$9518만 | 0.95% |
186,134
-22,219
| -11% | -US$1128만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$8851만 | 0.88% |
97,231
+8,502
| +10% | +US$794만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$7796만 | 0.78% |
294,441
+6,208
| +2% | +US$164만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$7717만 | 0.77% |
210,223
-7,418
| -3% | -US$299만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$7064만 | 0.7% |
1,015,280
+118,967
| +13% | +US$894만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163억
| US$7061만 | 0.7% |
362,230
-4,600
| -1% | -US$90.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6912만 | 0.69% |
138,798
+21,632
| +18% | +US$1091만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$6272만 | 0.62% |
1,287,437
-193,970
| -13% | -US$999만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$6068만 | 0.6% |
478,836
+36,772
| +8% | +US$507만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
ASR Vermogensbeheer의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, ASR Vermogensbeheer는 US$101억 상당의 494개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.1억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
ASR Vermogensbeheer의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 309개 증가, 128개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk으로, 16,713주를 보유했으며 가치는 US$2908만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar으로, 추정 금액은 US$6575만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- ASR Vermogensbeheer의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk으로, US$2908만 상당의 16,713주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ASR Vermogensbeheer로, 추정 증가액은 US$4089만 규모예요.
- ASR Vermogensbeheer의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$3504만예요.
- ASR Vermogensbeheer는 2026년 3분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$6575만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ASR Vermogensbeheer의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$101억 중 38%를 차지해요.
- ASR Vermogensbeheer는 2026년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- ASR Vermogensbeheer의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$101억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 ASR Vermogensbeheer의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.