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ASR Vermogensbeheer

ASR Vermogensbeheer Portfolio-Positionen

AUM 10,1 Mrd. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+348 Mio. $
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss %
2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,55 %
Position
494
Neu
34
Aufgestockt
309
Reduziert
128
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+40,9 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+32,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,7 Mio. $
4
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+29,4 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+26,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+65,7 Mio. $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+35 Mio. $
3
SUNB-Symbol
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
+32,4 Mio. $
4
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+30,8 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+28,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,19 %
2 Finanzwesen 13,06 %
3 Gesundheitswesen 10,8 %
4 Kommunikationsdienste 10,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
769 Mio. $ 7,65 %
3.367.676
+115.773
+4 % +24,8 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
738 Mio. $ 7,34 %
2.216.034
+83.048
+4 % +26,7 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
568 Mio. $ 5,65 %
1.106.556
+68.450
+7 % +31,7 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
383 Mio. $ 3,81 %
1.113.130
+34.556
+3 % +12 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
376 Mio. $ 3,74 %
1.508.328
+56.751
+4 % +14,4 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
260 Mio. $ 2,58 %
739.955
+18.363
+3 % +6,91 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
177 Mio. $ 1,76 %
519.273
+18.357
+4 % +6,33 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
175 Mio. $ 1,74 %
241.534
+11.801
+5 % +7,37 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
170 Mio. $ 1,7 %
147.318
+5.165
+4 % +6,09 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
159 Mio. $ 1,59 %
149.582
+7.395
+5 % +7,02 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
149 Mio. $ 1,48 %
449.825
+19.353
+4 % +6,77 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AZN-Symbol
12
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
136 Mio. $ 1,35 %
834.208
-28.788
-3 % -4,8 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
134 Mio. $ 1,33 %
372.432
+23.420
+7 % +8,56 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
UBS-Symbol
14
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
113 Mio. $ 1,13 %
2.344.389
-56.631
-2 % -2,98 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
106 Mio. $ 1,05 %
173.104
+6.134
+4 % +3,16 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
105 Mio. $ 1,05 %
296.638
+15.877
+6 % +5,68 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
95,2 Mio. $ 0,95 %
186.134
-22.219
-11 % -11,3 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
88,5 Mio. $ 0,88 %
97.231
+8.502
+10 % +7,94 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
78 Mio. $ 0,78 %
294.441
+6.208
+2 % +1,64 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
77,2 Mio. $ 0,77 %
210.223
-7.418
-3 % -2,99 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
70,6 Mio. $ 0,7 %
1.015.280
+118.967
+13 % +8,94 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
KLAC-Symbol
22
KLA
KLAC
216 Mrd. $
70,6 Mio. $ 0,7 %
362.230
-4.600
-1 % -902.411 $
2025 Q1
6 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
69,1 Mio. $ 0,69 %
138.798
+21.632
+18 % +10,9 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SLB-Symbol
24
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
62,7 Mio. $ 0,62 %
1.287.437
-193.970
-13 % -10 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
60,7 Mio. $ 0,6 %
478.836
+36.772
+8 % +5,07 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von ASR Vermogensbeheer für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ASR Vermogensbeheer 494 Positionen im Wert von 10,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 9,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ASR Vermogensbeheer für Q3 2026 weist 34 neu, 309 erhöht, 128 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 16.713 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 65,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von ASR Vermogensbeheer im Q3 2026 war Sandisk: 16.713 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $.
  • ASR Vermogensbeheer hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ASR Vermogensbeheer im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 35 Mio. $.
  • ASR Vermogensbeheer hat seine Position in Caterpillar im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ASR Vermogensbeheer machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,1 Mrd. $ aus.
  • ASR Vermogensbeheer eröffnete 34 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ASR Vermogensbeheer stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 10,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ASR Vermogensbeheer für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .