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Foundations Investment Advisors

Foundations Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 9,7 Mrd. $ Umschlag 23,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,64 Mrd. $
Kapitalfluss
+675 Mio. $
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,94 %
Position
1.342
Neu
182
Aufgestockt
621
Reduziert
381
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+191 Mio. $
2
HBTA-Symbol
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
+78,5 Mio. $
3
AESR-Symbol
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
+77,6 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+76,6 Mio. $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+62,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AEMS
Anfield Enhanced Market ETF
AEMS
+140 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+85,2 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+80,1 Mio. $
4
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+66,5 Mio. $
5
IHE-Symbol
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
+61,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,34 %
2 Technologie 10,26 %
3 Finanzwesen 5,86 %
4 Industrie 2,69 %
5 Kommunikationsdienste 2,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
367 Mio. $ 3,78 %
490.520
+261.891
+115 % +191 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
332 Mio. $ 3,41 %
2.410.689
+133.894
+6 % +17,7 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,1 Mrd. $
278 Mio. $ 2,86 %
1.225.561
+113.911
+10 % +25,4 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SOXX-Symbol
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,6 Mrd. $
233 Mio. $ 2,4 %
364.192
-52.001
-12 % -26,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IUSB-Symbol
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,1 Mrd. $
230 Mio. $ 2,37 %
4.994.324
+1.217.679
+32 % +56,2 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
202 Mio. $ 2,08 %
2.970.337
+277.303
+10 % +18 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AESR-Symbol
7
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
242 Mio. $
195 Mio. $ 2,01 %
9.388.555
+4.007.097
+74 % +77,6 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
180 Mio. $ 1,85 %
900.603
+58.630
+7 % +12,1 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
XLC-Symbol
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
172 Mio. $ 1,77 %
1.602.607
+338.476
+27 % +38,6 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
136 Mio. $ 1,4 %
469.893
+28.363
+6 % +8,11 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
CORO-Symbol
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
127 Mio. $ 1,31 %
3.464.938
+312.381
+10 % +11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MTUM-Symbol
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
121 Mio. $ 1,24 %
352.034
-88.335
-20 % -26,4 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BAI-Symbol
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
114 Mio. $ 1,17 %
2.163.848
-263.871
-11 % -12 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
113 Mio. $ 1,16 %
315.544
+48.608
+18 % +17,5 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
ARKW-Symbol
15
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,87 Mrd. $
106 Mio. $ 1,09 %
731.008
+131.317
+22 % +18,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
104 Mio. $ 1,07 %
1.260.159
-381.842
-23 % -30,4 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
101 Mio. $ 1,04 %
269.741
+29.427
+12 % +11,9 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VRT-Symbol
18
Vertiv
VRT
78,2 Mrd. $
101 Mio. $ 1,04 %
300.489
+34.441
+13 % +10,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
HBTA-Symbol
19
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
254 Mio. $
82,3 Mio. $ 0,85 %
+2.516.378
Neu +78,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
81,6 Mio. $ 0,84 %
109.293
-14.721
-12 % -10,7 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
81,1 Mio. $ 0,83 %
110.120
-9.191
-8 % -6,32 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
MS-Symbol
22
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
79,2 Mio. $ 0,82 %
378.795
+28.948
+8 % +5,73 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
78,8 Mio. $ 0,81 %
65.706
+6.366
+11 % +6,5 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
EFG-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
77,7 Mio. $ 0,8 %
624.359
+389.279
+166 % +46,9 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BIL-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
77,1 Mio. $ 0,79 %
841.692
-241.926
-22 % -22,1 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

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SC
Starlite Capital Dallas, Texas 9,7 Mrd. $ AUM
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Edgewood Management Greenwich, Connecticut 9,7 Mrd. $ AUM 6,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gilder Gagnon Howe & Co New York 9,7 Mrd. $ AUM 55,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Partners Value Investments
Partners Value Investments Hamilton, Bermuda 9,8 Mrd. $ AUM 0,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oppenheimer Asset Management
Oppenheimer Asset Management New York 9,6 Mrd. $ AUM 30,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hershey Trust Company
Hershey Trust Company Hershey, Pennsylvania 9,8 Mrd. $ AUM 0,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altimeter Capital Management
Altimeter Capital Management Boston, Massachusetts 9,8 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tortoise Capital Advisors
Tortoise Capital Advisors Overland Park, Kansas 9,8 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundations Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Foundations Investment Advisors 1.342 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 8,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Foundations Investment Advisors investierte 675 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 182 neue Positionen und stockte 621 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Horizon Expedition Plus ETF: 2.516.378 Aktien im Wert von 82,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Anfield Enhanced Market ETF; sie wurde auf 140 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Foundations Investment Advisors im Q2 2026 war Horizon Expedition Plus ETF: 2.516.378 Aktien im Wert von 82,3 Mio. $.
  • Foundations Investment Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 191 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundations Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf Anfield Enhanced Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 140 Mio. $.
  • Foundations Investment Advisors hat seine Position in iShares US Medical Devices ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundations Investment Advisors machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
  • Foundations Investment Advisors eröffnete 182 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Foundations Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 9,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Foundations Investment Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .