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Foundations Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 9,7 bi
Giro
23,99%
Retorno est. (1 ano)
29,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,59%
Retorno est. (1 ano)
+29,41%
Retorno est. (3 anos)
+80,88%
Retorno est. (5 anos)
+63,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,64 bi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 675 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,94%
Posição
1.342
Nova
182
Aumentada
621
Reduzida
381
Encerrada
140
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 191 mi |
| 2 |
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
|
+US$ 78,5 mi |
| 3 |
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
|
+US$ 77,6 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 76,6 mi |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 62,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AEMS
Anfield Enhanced Market ETF
AEMS
|
+US$ 140 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 85,2 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 80,1 mi |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 66,5 mi |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$ 61,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,34% |
| 2 | Tecnologia | 10,26% |
| 3 | Financeiro | 5,86% |
| 4 | Bens industriais | 2,69% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 367 mi | 3,78% |
490.520
+261.891
| +115% | +US$ 191 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 332 mi | 3,41% |
2.410.689
+133.894
| +6% | +US$ 17,7 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 278 mi | 2,86% |
1.225.561
+113.911
| +10% | +US$ 25,4 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,6 bi
| US$ 233 mi | 2,4% |
364.192
-52.001
| -12% | -US$ 26,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 230 mi | 2,37% |
4.994.324
+1.217.679
| +32% | +US$ 56,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 202 mi | 2,08% |
2.970.337
+277.303
| +10% | +US$ 18 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
US$ 239 mi
| US$ 195 mi | 2,01% |
9.388.555
+4.007.097
| +74% | +US$ 77,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 180 mi | 1,85% |
900.603
+58.630
| +7% | +US$ 12,1 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 172 mi | 1,77% |
1.602.607
+338.476
| +27% | +US$ 38,6 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 136 mi | 1,4% |
469.893
+28.363
| +6% | +US$ 8,11 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 127 mi | 1,31% |
3.464.938
+312.381
| +10% | +US$ 11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 121 mi | 1,24% |
352.034
-88.335
| -20% | -US$ 26,4 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 114 mi | 1,17% |
2.163.848
-263.871
| -11% | -US$ 12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 113 mi | 1,16% |
315.544
+48.608
| +18% | +US$ 17,5 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
15
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,84 bi
| US$ 106 mi | 1,09% |
731.008
+131.317
| +22% | +US$ 18,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 104 mi | 1,07% |
1.260.159
-381.842
| -23% | -US$ 30,4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 101 mi | 1,04% |
269.741
+29.427
| +12% | +US$ 11,9 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 101 mi | 1,04% |
300.489
+34.441
| +13% | +US$ 10,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
US$ 246 mi
| US$ 82,3 mi | 0,85% |
+2.516.378
| Nova | +US$ 78,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 81,6 mi | 0,84% |
109.293
-14.721
| -12% | -US$ 10,7 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 81,1 mi | 0,83% |
110.120
-9.191
| -8% | -US$ 6,32 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 79,2 mi | 0,82% |
378.795
+28.948
| +8% | +US$ 5,73 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 78,8 mi | 0,81% |
65.706
+6.366
| +11% | +US$ 6,5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 77,7 mi | 0,8% |
624.359
+389.279
| +166% | +US$ 46,9 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 77,1 mi | 0,79% |
841.692
-241.926
| -22% | -US$ 22,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de Foundations Investment Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Foundations Investment Advisors detinha 1.342 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 20% em relação a US$ 8,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Foundations Investment Advisors alocou US$ 675 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 182 novas posições e aumentando 621 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Horizon Expedition Plus ETF: 2.516.378 ações no valor de US$ 82,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Anfield Enhanced Market ETF, com um corte estimado de US$ 140 mi.
- A maior compra de Foundations Investment Advisors no T2 2026 foi Horizon Expedition Plus ETF: 2.516.378 ações no valor de US$ 82,3 mi.
- Foundations Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 191 mi.
- A maior redução de Foundations Investment Advisors em T2 2026 foi em Anfield Enhanced Market ETF, com um corte estimado de US$ 140 mi.
- Foundations Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares US Medical Devices ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,8 mi.
- As dez maiores posições de Foundations Investment Advisors representam 24% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T2 2026.
- Foundations Investment Advisors abriu 182 novas posições e encerrou 140 em T2 2026.
- O valor da carteira de Foundations Investment Advisors subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundations Investment Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.