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Generation Investment Management 投資組合持股
AUM
US$103億
週轉率
10%
1年估算報酬率
4.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.53%
1年估算報酬率
-4.84%
3年估算報酬率
+39.46%
5年估算報酬率
+41.86%
10年估算報酬率
+317.47%
AUM
US$103億
AUM 成長
-US$8.69億
(-7.8%)
資金流向
-US$13.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.44%
持股
30
新
1
增持
11
減碼
15
已平倉
2
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1.61億 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$9458萬 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$7731萬 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$2577萬 |
| 5 |
Cooper Companies
COO
|
+US$2414萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.48億 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$3.8億 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$2.37億 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1.03億 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$1.03億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 29.67% |
| 2 | 資訊科技 | 26.46% |
| 3 | 非必需消費品 | 20.58% |
| 4 | 金融 | 11.84% |
| 5 | 通訊服務 | 8.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
US$1620億
| US$12.9億 | 12.52% |
6,761,596
-512,799
| -7% | -US$9311萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$12.4億 | 12.03% |
5,193,506
-208,205
| -4% | -US$5226萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$11.6億 | 11.29% |
3,113,553
-1,355,466
| -30% | -US$5.48億 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
4
Mercado Libre
MELI
US$918億
| US$8.02億 | 7.8% |
472,716
+15,090
| +3% | +US$2577萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5
West Pharmaceutical
WST
US$276億
| US$7.28億 | 7.08% |
2,028,322
-215,654
| -10% | -US$6593萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$7.14億 | 6.94% |
1,997,385
-36,079
| -2% | -US$1299萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Visa
V
US$7658億
| US$5.24億 | 5.09% |
1,526,992
+12,323
| +0.8% | +US$396萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Steris
STE
US$226億
| US$4.8億 | 4.67% |
2,280,698
-27,761
| -1% | -US$595萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
9
Trimble
TRMB
US$148億
| US$3.68億 | 3.58% |
7,190,197
-590,293
| -8% | -US$3489萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
10
Cooper Companies
COO
US$116億
| US$3.56億 | 3.46% |
4,968,673
+369,284
| +8% | +US$2414萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Nutanix
NTNX
US$191億
| US$3.42億 | 3.32% |
6,709,160
-794,661
| -11% | -US$3591萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
12
MSCI
MSCI
US$448億
| US$3.01億 | 2.93% |
538,342
+36,176
| +7% | +US$2111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Equifax
EFX
US$214億
| US$2.91億 | 2.83% |
1,832,583
+56,974
| +3% | +US$971萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
14
Intuit
INTU
US$918億
| US$2.86億 | 2.78% |
1,095,488
+271,526
| +33% | +US$9458萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
Workday
WDAY
US$506億
| US$2.83億 | 2.75% |
2,311,084
-1,870,802
| -45% | -US$2.37億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
16
Moody's
MCO
US$834億
| US$2.44億 | 2.37% |
538,516
+172,155
| +47% | +US$7731萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Spotify
SPOT
US$1201億
| US$1.74億 | 1.69% |
378,559
+50,549
| +15% | +US$2410萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Stryker
SYK
US$1178億
| US$1.61億 | 1.57% |
+512,346
| 新 | +US$1.61億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$1.49億 | 1.45% |
1,611,555
-1,132,148
| -41% | -US$1.03億 |
2016 Q1
41個季度
|
|
20
Remitly
RELY
US$52.5億
| US$1.1億 | 1.07% |
4,892,320
-2,800,000
| -36% | -US$5738萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
ServiceTitan Inc
TTAN
US$84億
| US$8349萬 | 0.81% |
1,180,780
-570,444
| -33% | -US$3672萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$6765萬 | 0.66% |
141,665
+2,721
| +2% | +US$110萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$146億
| US$4802萬 | 0.47% |
1,151,118
+78,339
| +7% | +US$373萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
24
SOPHiA GENETICS
SOPH
US$6.26億
| US$3918萬 | 0.38% |
6,789,560
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Sea Limited
SE
US$457億
| US$1618萬 | 0.16% |
168,830
+75,505
| +81% | +US$664萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
BSL
Generation Investment Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Generation Investment Management持有30個部位，管理資產為US$103億，較前一季的US$112億減少7.8%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Generation Investment Management於2026年第2季淨撤出US$13.2億，平倉2個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Thermo Fisher Scientific，這筆估值約為US$3.8億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Generation Investment Management新建了Stryker的部位，價值US$1.61億。
- Generation Investment Management在2026年第2季最大筆買進的是Stryker：共買進512,346股，價值US$1.61億。
- Generation Investment Management在2026年第2季增持Intuit的幅度最大，估計增加US$9458萬。
- Generation Investment Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$5.48億。
- Generation Investment Management於2026年第2季完全出清Thermo Fisher Scientific，估計賣出金額為US$3.8億。
- 在2026年第2季，Generation Investment Management的投資組合規模為US$103億，前十大持股占74%。
- Generation Investment Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Generation Investment Management的投資組合價值較前一季下跌7.8%，降至US$103億。
根據Generation Investment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。