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Generation Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$103億
売買回転率
10%
推定1年リターン
4.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.53%
1年予想リターン
-4.84%
3年間の予想リターン
+39.46%
5年予想リターン
+41.86%
10年間の推定リターン
+317.47%
AUM
$103億
運用資産残高の伸び率
-$8.69億
(-7.8%)
資金フロー
-$13.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.44%
保有額
30
新規
1
買い増し
11
減少
15
解消
2
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$1.61億 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$9458万 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+$7731万 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+$2577万 |
| 5 |
Cooper Companies
COO
|
+$2414万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$5.48億 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$3.8億 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+$2.37億 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$1.03億 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$1.03億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 29.67% |
| 2 | 情報技術 | 26.46% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 20.58% |
| 4 | 金融 | 11.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
$1578億
| $12.9億 | 12.52% |
6,761,596
-512,799
| -7% | -$9311万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $12.4億 | 12.03% |
5,193,506
-208,205
| -4% | -$5226万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $11.6億 | 11.29% |
3,113,553
-1,355,466
| -30% | -$5.48億 |
2014 Q2
48四半期
|
|
|
4
Mercado Libre
MELI
$933億
| $8.02億 | 7.8% |
472,716
+15,090
| +3% | +$2577万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5
West Pharmaceutical
WST
$270億
| $7.28億 | 7.08% |
2,028,322
-215,654
| -10% | -$6593万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $7.14億 | 6.94% |
1,997,385
-36,079
| -2% | -$1299万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Visa
V
$7564億
| $5.24億 | 5.09% |
1,526,992
+12,323
| +0.8% | +$396万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Steris
STE
$216億
| $4.8億 | 4.67% |
2,280,698
-27,761
| -1% | -$595万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
9
Trimble
TRMB
$140億
| $3.68億 | 3.58% |
7,190,197
-590,293
| -8% | -$3489万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
10
Cooper Companies
COO
$111億
| $3.56億 | 3.46% |
4,968,673
+369,284
| +8% | +$2414万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Nutanix
NTNX
$183億
| $3.42億 | 3.32% |
6,709,160
-794,661
| -11% | -$3591万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
12
MSCI
MSCI
$410億
| $3.01億 | 2.93% |
538,342
+36,176
| +7% | +$2111万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Equifax
EFX
$186億
| $2.91億 | 2.83% |
1,832,583
+56,974
| +3% | +$971万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
14
Intuit
INTU
$870億
| $2.86億 | 2.78% |
1,095,488
+271,526
| +33% | +$9458万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
Workday
WDAY
$470億
| $2.83億 | 2.75% |
2,311,084
-1,870,802
| -45% | -$2.37億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
16
Moody's
MCO
$833億
| $2.44億 | 2.37% |
538,516
+172,155
| +47% | +$7731万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Spotify
SPOT
$1066億
| $1.74億 | 1.69% |
378,559
+50,549
| +15% | +$2410万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Stryker
SYK
$1143億
| $1.61億 | 1.57% |
+512,346
| 新規 | +$1.61億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
$1549億
| $1.49億 | 1.45% |
1,611,555
-1,132,148
| -41% | -$1.03億 |
2016 Q1
41四半期
|
|
20
Remitly
RELY
$51.6億
| $1.1億 | 1.07% |
4,892,320
-2,800,000
| -36% | -$5738万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
21
ServiceTitan Inc
TTAN
$75.5億
| $8349万 | 0.81% |
1,180,780
-570,444
| -33% | -$3672万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
TSMC
TSM
$2.18兆
| $6765万 | 0.66% |
141,665
+2,721
| +2% | +$110万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Huazhu Hotels Group
HTHT
$147億
| $4802万 | 0.47% |
1,151,118
+78,339
| +7% | +$373万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
24
SOPHiA GENETICS
SOPH
$5.52億
| $3918万 | 0.38% |
6,789,560
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Sea Limited
SE
$542億
| $1618万 | 0.16% |
168,830
+75,505
| +81% | +$664万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Generation Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Generation Investment Managementは$103億相当のポジションを30件保有しており、前四半期の$112億から7.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Generation Investment Managementは2026年第2四半期に純額で$13.2億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はThermo Fisher Scientificで、推定 $3.8億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Generation Investment Managementは$1.61億相当のStrykerの新規ポジションを取りました。
- Generation Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStrykerで、株数は512,346株、評価額は$1.61億でした。
- Generation Investment Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有額を最も増やし、増加額は推定$9458万でした。
- Generation Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5.48億相当を減らしました。
- Generation Investment Managementは2026年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.8億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Generation Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$103億のポートフォリオの74%を占めています。
- Generation Investment Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Generation Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%減少し、$103億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のGeneration Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。