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Kestra Private Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91億
売買回転率
15.42%
推定1年リターン
32.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.85%
1年予想リターン
+32.09%
3年間の予想リターン
+91.89%
5年予想リターン
+106.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91億
運用資産残高の伸び率
+$9.8億
(+12%)
資金フロー
+$1849万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.44%
保有額
1,939
新規
177
買い増し
722
減少
828
解消
122
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$1922万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$945万 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$836万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$670万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$585万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1168万 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$943万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$763万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$707万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$696万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.16% |
| 2 | 情報技術 | 17.71% |
| 3 | 金融 | 6.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.95億 | 3.25% |
1,021,202
-40,833
| -4% | -$1168万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.91億 | 3.2% |
1,455,599
-20,293
| -1% | -$417万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.82億 | 2% |
763,107
-12,438
| -2% | -$312万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.56億 | 1.71% |
436,038
+350
| +0.1% | +$12.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.46億 | 1.6% |
390,062
+2,421
| +0.6% | +$98万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.27億 | 1.4% |
172,540
-6,321
| -4% | -$435万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.07億 | 1.17% |
325,397
-20,432
| -6% | -$635万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
8
Micron Technology
MU
$9943億
| $9799万 | 1.08% |
84,889
-7,059
| -8% | -$529万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $9426万 | 1.04% |
432,511
+10,003
| +2% | +$209万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $9036万 | 0.99% |
1,048,954
+29,074
| +3% | +$245万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $8936万 | 0.98% |
119,662
-3,270
| -3% | -$237万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8620万 | 0.95% |
115,097
-3,450
| -3% | -$251万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $8526万 | 0.94% |
225,708
-5,622
| -2% | -$225万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $7988万 | 0.88% |
159,631
-14,708
| -8% | -$707万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7940万 | 0.87% |
115,609
+8,512
| +8% | +$567万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $7865万 | 0.86% |
222,603
-11,277
| -5% | -$403万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $7798万 | 0.86% |
961,997
+26,381
| +3% | +$198万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $7749万 | 0.85% |
184,231
+6,275
| +4% | +$250万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $7340万 | 0.81% |
78,463
-1,291
| -2% | -$129万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $6781万 | 0.75% |
1,856,317
-145,237
| -7% | -$520万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $6767万 | 0.74% |
120,141
+426
| +0.4% | +$26万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $6767万 | 0.74% |
56,415
+2,109
| +4% | +$215万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $6653万 | 0.73% |
193,900
-4,262
| -2% | -$137万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $6085万 | 0.67% |
614,723
-14,661
| -2% | -$145万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $6068万 | 0.67% |
488,684
+15,700
| +3% | +$189万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Kestra Private Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kestra Private Wealth Servicesは1,939銘柄を保有し、保有額は$91億でした。前四半期の$81.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Kestra Private Wealth Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、722件増加しました、828件減少、122件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は64,941株、評価額は$532万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Kestra Private Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は64,941株、評価額は$532万でした。
- Kestra Private Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1922万でした。
- Kestra Private Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1168万相当を減らしました。
- Kestra Private Wealth Servicesは2026年第2四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$275万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kestra Private Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$91億のポートフォリオの17%を占めています。
- Kestra Private Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、122件のポジションを解消しました。
- Kestra Private Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$91億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のKestra Private Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。