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Kestra Private Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 9095 M
Rotación
15.42%
Rendimiento estimado a 1 año
32.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9095 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 983 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.44%
Posición
1,939
Nuevas
177
Aumentadas
722
Reducidas
828
Cerradas
122
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 9.45 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.36 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 6.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.43 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 7.63 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 7.07 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 6.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.16% |
| 2 | Tecnología | 17.71% |
| 3 | Finanzas | 6.72% |
| 4 | Industriales | 5.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 295 M | 3.25% |
1,021,202
-40,833
| -4% | -USD 11.7 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 291 M | 3.2% |
1,455,599
-20,293
| -1% | -USD 4.17 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 182 M | 2% |
763,107
-12,438
| -2% | -USD 3.12 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 156 M | 1.71% |
436,038
+350
| +0.1% | +USD 126 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 146 M | 1.6% |
390,062
+2,421
| +0.6% | +USD 980 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 127 M | 1.4% |
172,540
-6,321
| -4% | -USD 4.35 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 107 M | 1.17% |
325,397
-20,432
| -6% | -USD 6.35 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 98 M | 1.08% |
84,889
-7,059
| -8% | -USD 5.29 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 94.3 M | 1.04% |
432,511
+10,003
| +2% | +USD 2.09 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 90.4 M | 0.99% |
1,048,954
+29,074
| +3% | +USD 2.45 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 89.4 M | 0.98% |
119,662
-3,270
| -3% | -USD 2.37 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 86.2 M | 0.95% |
115,097
-3,450
| -3% | -USD 2.51 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 85.3 M | 0.94% |
225,708
-5,622
| -2% | -USD 2.25 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 79.9 M | 0.88% |
159,631
-14,708
| -8% | -USD 7.07 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 79.4 M | 0.87% |
115,609
+8,512
| +8% | +USD 5.67 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 78.7 M | 0.86% |
222,603
-11,277
| -5% | -USD 4.03 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 78 M | 0.86% |
961,997
+26,381
| +3% | +USD 1.98 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 77.5 M | 0.85% |
184,231
+6,275
| +4% | +USD 2.5 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 73.4 M | 0.81% |
78,463
-1,291
| -2% | -USD 1.29 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 67.8 M | 0.75% |
1,856,317
-145,237
| -7% | -USD 5.2 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 67.7 M | 0.74% |
120,141
+426
| +0.4% | +USD 260 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 67.7 M | 0.74% |
56,415
+2,109
| +4% | +USD 2.15 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 66.5 M | 0.73% |
193,900
-4,262
| -2% | -USD 1.37 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 60.8 M | 0.67% |
614,723
-14,661
| -2% | -USD 1.45 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 60.7 M | 0.67% |
488,684
+15,700
| +3% | +USD 1.89 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kestra Private Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kestra Private Wealth Services mantenía 1,939 posiciones por un valor de USD 9095 M, un aumento de 12% frente a los USD 8112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kestra Private Wealth Services muestra 177 nuevos, Aumentaron 722, 828 reducidas y 122 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 64,941 acciones con un valor de USD 5.32 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 11.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Kestra Private Wealth Services en T2 2026 fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 64,941 acciones por un valor de USD 5.32 M.
- Kestra Private Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Short Duration Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.2 M.
- La mayor reducción de Kestra Private Wealth Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- Kestra Private Wealth Services cerró por completo su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.75 M.
- Las diez principales posiciones de Kestra Private Wealth Services representan 17% de su cartera de USD 9095 M en T2 2026.
- Kestra Private Wealth Services abrió 177 posiciones nuevas y cerró 122 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kestra Private Wealth Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9095 M.
Según el Informe 13F de Kestra Private Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.