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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 649 M | 7.11% |
1,752,517
+20,800
| +1% | +USD 7.44 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 294 M | 3.22% |
3,511,693
+59,473
| +2% | +USD 4.86 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 226 M | 2.47% |
301,387
+45,433
| +18% | +USD 33.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 197 M | 2.16% |
680,491
+20,474
| +3% | +USD 5.86 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 156 M | 1.71% |
1,813,507
+109,093
| +6% | +USD 9.18 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 153 M | 1.67% |
763,018
+73,108
| +11% | +USD 15 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 126 M | 1.38% |
577,286
+24,338
| +4% | +USD 5.08 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 119 M | 1.3% |
172,958
+10,980
| +7% | +USD 7.32 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 113 M | 1.24% |
151,265
+2,598
| +2% | +USD 1.88 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 108 M | 1.18% |
356,488
+11,935
| +3% | +USD 3.38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 98.9 M | 1.08% |
415,028
+7,095
| +2% | +USD 1.78 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 93.8 M | 1.03% |
1,753,766
+90,281
| +5% | +USD 4.83 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 90.7 M | 0.99% |
122,994
+69
| +0.1% | +USD 47.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 86.8 M | 0.95% |
232,689
-4,450
| -2% | -USD 1.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 85.4 M | 0.94% |
170,686
+4,198
| +3% | +USD 2.02 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 82.5 M | 0.9% |
693,192
+35,198
| +5% | +USD 4.02 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 75.5 M | 0.83% |
2,847,673
+350,760
| +14% | +USD 9.26 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 66.1 M | 0.72% |
187,108
+1,418
| +0.8% | +USD 507 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 62.3 M | 0.68% |
1,024,625
+59,154
| +6% | +USD 3.54 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 60.8 M | 0.67% |
1,203,043
+1,121,777
| +1,380% | +USD 56.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 57.2 M | 0.63% |
803,015
+28,299
| +4% | +USD 1.97 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 57.1 M | 0.63% |
174,535
-21,704
| -11% | -USD 6.74 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 54.3 M | 0.6% |
223,617
+7,786
| +4% | +USD 1.81 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 54.3 M | 0.6% |
143,665
+2,561
| +2% | +USD 1.03 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 52.5 M | 0.58% |
543,437
-22,787
| -4% | -USD 2.19 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.