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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 32.4 M | 0.36% |
286,143
+43,375
| +18% | +USD 5.38 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 32.1 M | 0.35% |
388,878
+22,587
| +6% | +USD 1.87 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
53
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1424 M
| USD 31.4 M | 0.34% |
206,793
-3,860
| -2% | -USD 538 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 31.3 M | 0.34% |
190,400
-14,617
| -7% | -USD 2.32 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 30.2 M | 0.33% |
119,066
+261
| +0.2% | +USD 60.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
56
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1173 M
| USD 29.4 M | 0.32% |
1,143,222
-895,423
| -44% | -USD 23.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 29.4 M | 0.32% |
304,353
-17,412
| -5% | -USD 1.61 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1774 M
| USD 29.2 M | 0.32% |
1,160,179
-424,395
| -27% | -USD 10.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2652 M
| USD 29.2 M | 0.32% |
1,399,981
-500,254
| -26% | -USD 10.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3997 M
| USD 28.5 M | 0.31% |
1,229,949
+116,244
| +10% | +USD 2.69 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2014 M
| USD 28.4 M | 0.31% |
366,127
+117,020
| +47% | +USD 9.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
62
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4119 M
| USD 27.5 M | 0.3% |
1,089,727
+540,858
| +99% | +USD 13.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 27.5 M | 0.3% |
934,822
+166,546
| +22% | +USD 4.76 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
64
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 870 M
| USD 27.5 M | 0.3% |
1,054,715
-700,652
| -40% | -USD 18.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 54.9 mil M
| USD 27.3 M | 0.3% |
242,785
+1,396
| +0.6% | +USD 182 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
66
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 26.6 M | 0.29% |
117,262
+2,620
| +2% | +USD 585 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 26.6 M | 0.29% |
445,583
+22,774
| +5% | +USD 1.34 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
68
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 25.1 M | 0.28% |
63,786
+17,950
| +39% | +USD 6.55 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
69
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 24.8 M | 0.27% |
26,539
+326
| +1% | +USD 325 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
70
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 24.7 M | 0.27% |
156,108
+8,344
| +6% | +USD 1.3 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
71
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 24.6 M | 0.27% |
180,124
+4,247
| +2% | +USD 636 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
72
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 24 M | 0.26% |
975,260
+58,474
| +6% | +USD 1.45 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
73
Ciena
CIEN
USD 45.4 mil M
| USD 24 M | 0.26% |
48,934
+39,925
| +443% | +USD 20.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 23.6 M | 0.26% |
49,353
+1,571
| +3% | +USD 637 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
75
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 23.5 M | 0.26% |
44,815
-130
| -0.3% | -USD 64.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.