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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 32,4 mi | 0,36% |
286.143
+43.375
| +18% | +US$ 5,38 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 32,1 mi | 0,35% |
388.878
+22.587
| +6% | +US$ 1,87 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
53
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,42 bi
| US$ 31,4 mi | 0,34% |
206.793
-3.860
| -2% | -US$ 538 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 31,3 mi | 0,34% |
190.400
-14.617
| -7% | -US$ 2,32 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 30,2 mi | 0,33% |
119.066
+261
| +0,2% | +US$ 60,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
56
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
| US$ 29,4 mi | 0,32% |
1.143.222
-895.423
| -44% | -US$ 23,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 29,4 mi | 0,32% |
304.353
-17.412
| -5% | -US$ 1,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 29,2 mi | 0,32% |
1.160.179
-424.395
| -27% | -US$ 10,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 29,2 mi | 0,32% |
1.399.981
-500.254
| -26% | -US$ 10,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4 bi
| US$ 28,5 mi | 0,31% |
1.229.949
+116.244
| +10% | +US$ 2,69 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 28,4 mi | 0,31% |
366.127
+117.020
| +47% | +US$ 9,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
62
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 27,5 mi | 0,3% |
1.089.727
+540.858
| +99% | +US$ 13,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 27,5 mi | 0,3% |
934.822
+166.546
| +22% | +US$ 4,76 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
64
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$ 870 mi
| US$ 27,5 mi | 0,3% |
1.054.715
-700.652
| -40% | -US$ 18,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 54,9 bi
| US$ 27,3 mi | 0,3% |
242.785
+1.396
| +0,6% | +US$ 182 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
66
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 26,6 mi | 0,29% |
117.262
+2.620
| +2% | +US$ 585 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 26,6 mi | 0,29% |
445.583
+22.774
| +5% | +US$ 1,34 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
68
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 25,1 mi | 0,28% |
63.786
+17.950
| +39% | +US$ 6,55 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
69
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 24,8 mi | 0,27% |
26.539
+326
| +1% | +US$ 325 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
70
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 24,7 mi | 0,27% |
156.108
+8.344
| +6% | +US$ 1,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
71
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 24,6 mi | 0,27% |
180.124
+4.247
| +2% | +US$ 636 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
72
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 24 mi | 0,26% |
975.260
+58.474
| +6% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
73
Ciena
CIEN
US$ 45,4 bi
| US$ 24 mi | 0,26% |
48.934
+39.925
| +443% | +US$ 20,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 23,6 mi | 0,26% |
49.353
+1.571
| +3% | +US$ 637 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
75
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 23,5 mi | 0,26% |
44.815
-130
| -0,3% | -US$ 64,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.