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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 17,4 mi | 0,19% |
306.121
+20.308
| +7% | +US$ 1,08 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
102
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 17,3 mi | 0,19% |
194.245
-16.146
| -8% | -US$ 1,45 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
103
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 17,3 mi | 0,19% |
8.672
+820
| +10% | +US$ 1,31 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
104
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 16,9 mi | 0,19% |
335.911
-5.371
| -2% | -US$ 266 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,96 bi
| US$ 16,5 mi | 0,18% |
66.638
+41.843
| +169% | +US$ 9,01 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
106
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 16,5 mi | 0,18% |
491.970
+79.626
| +19% | +US$ 2,66 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 15,7 mi | 0,17% |
72.544
+1.801
| +3% | +US$ 401 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 15,7 mi | 0,17% |
303.250
+5.529
| +2% | +US$ 283 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
109
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,93 bi
| US$ 15,5 mi | 0,17% |
695.748
+22.860
| +3% | +US$ 510 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Energy Fuels
UUUU
US$ 1,99 bi
| US$ 15,2 mi | 0,17% |
1.049.774
+17.259
| +2% | +US$ 317 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
111
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 15,1 mi | 0,17% |
53.805
+7.568
| +16% | +US$ 1,91 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
112
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 14,9 mi | 0,16% |
283.389
+5.775
| +2% | +US$ 303 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 14,8 mi | 0,16% |
207.446
-19.689
| -9% | -US$ 1,73 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
114
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 14,8 mi | 0,16% |
49.583
-6.518
| -12% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
115
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 14,7 mi | 0,16% |
12.493
+2.937
| +31% | +US$ 3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 14,5 mi | 0,16% |
85.586
+3.419
| +4% | +US$ 537 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
117
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,19 bi
| US$ 14,5 mi | 0,16% |
499.807
+24.300
| +5% | +US$ 706 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,2 bi
| US$ 14,3 mi | 0,16% |
269.510
+35.998
| +15% | +US$ 1,89 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 3,01 bi
| US$ 14,3 mi | 0,16% |
487.919
+15.089
| +3% | +US$ 439 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
Robinhood
HOOD
US$ 85,5 bi
| US$ 14,2 mi | 0,16% |
142.082
+8.516
| +6% | +US$ 713 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
121
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 14 mi | 0,15% |
126.844
-253.956
| -67% | -US$ 28 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
122
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 13,9 mi | 0,15% |
294.935
+15.777
| +6% | +US$ 744 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,3 bi
| US$ 13,8 mi | 0,15% |
242.782
+40.039
| +20% | +US$ 2,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 13,7 mi | 0,15% |
716.515
+5.812
| +0,8% | +US$ 113 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 13,7 mi | 0,15% |
155.676
+16.460
| +12% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.