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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,19 % |
306.121
+20.308
| +7 % | +1,08 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
102
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,19 % |
194.245
-16.146
| -8 % | -1,45 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
103
ASML
ASML
646 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,19 % |
8.672
+820
| +10 % | +1,31 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
104
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,19 % |
335.911
-5.371
| -2 % | -266.243 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
105
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,18 % |
66.638
+41.843
| +169 % | +9,01 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
106
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,18 % |
491.970
+79.626
| +19 % | +2,66 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
107
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,17 % |
72.544
+1.801
| +3 % | +400.686 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,17 % |
303.250
+5.529
| +2 % | +282.777 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
109
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,87 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,17 % |
695.748
+22.860
| +3 % | +509.744 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
Energy Fuels
UUUU
2,17 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,17 % |
1.049.774
+17.259
| +2 % | +317.139 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
111
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,17 % |
53.805
+7.568
| +16 % | +1,91 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
112
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,16 % |
283.389
+5.775
| +2 % | +302.730 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
113
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,16 % |
207.446
-19.689
| -9 % | -1,73 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
114
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,16 % |
49.583
-6.518
| -12 % | -1,31 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
115
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,16 % |
12.493
+2.937
| +31 % | +3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
116
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,16 % |
85.586
+3.419
| +4 % | +537.046 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
117
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,17 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,16 % |
499.807
+24.300
| +5 % | +705.849 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
118
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,4 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
269.510
+35.998
| +15 % | +1,89 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
119
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
487.919
+15.089
| +3 % | +439.328 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
120
Robinhood
HOOD
91,7 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
142.082
+8.516
| +6 % | +712.984 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
121
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,15 % |
126.844
-253.956
| -67 % | -28 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
122
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,15 % |
294.935
+15.777
| +6 % | +743.669 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
123
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,7 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,15 % |
242.782
+40.039
| +20 % | +2,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
124
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,15 % |
716.515
+5.812
| +0,8 % | +112.549 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,15 % |
155.676
+16.460
| +12 % | +1,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .