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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,13 % |
105.603
+62.497
| +145 % | +6,91 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,13 % |
119.408
+5.102
| +4 % | +487.592 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
153
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,13 % |
34.345
+3.164
| +10 % | +1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
154
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,13 % |
150.697
-18.049
| -11 % | -1,33 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
155
Axsome Therapeutics
AXSM
8,19 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,13 % |
46.571
-18.678
| -29 % | -4,05 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
156
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,12 % |
27.417
+1.127
| +4 % | +417.722 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
157
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,12 % |
210.265
+18.807
| +10 % | +1,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
158
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,12 % |
81.882
+5.329
| +7 % | +703.680 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
159
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,12 % |
107.048
+6.586
| +7 % | +677.392 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
160
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,12 % |
181.462
-26.687
| -13 % | -1,63 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
161
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,12 % |
209.904
+5.320
| +3 % | +279.553 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
162
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,84 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,12 % |
50.408
+127
| +0,3 % | +27.402 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
163
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,12 % |
109.258
+7.790
| +8 % | +783.182 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
164
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,12 % |
78.017
+9.125
| +13 % | +922.763 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
165
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,12 % |
360.966
-38.345
| -10 % | -1,31 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
166
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,12 % |
216.871
+43.361
| +25 % | +2,16 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
167
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,12 % |
572.407
-53.132
| -8 % | -1,25 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
168
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,12 % |
17.095
+629
| +4 % | +428.147 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
169
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,36 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,12 % |
147.258
+68.737
| +88 % | +4,67 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
170
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
387 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,12 % |
519.974
+363.965
| +233 % | +7,82 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
171
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,11 % |
261.976
+134.570
| +106 % | +5,44 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
172
Jabil
JBL
29,4 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,11 % |
26.795
+496
| +2 % | +171.317 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
173
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,11 % |
213.225
+14.770
| +7 % | +710.415 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
174
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF
TSPY
366 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 0,11 % |
401.354
+47.815
| +14 % | +1,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
175
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,1 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,11 % |
194.981
+13.856
| +8 % | +629.467 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .