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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 11,6 mi | 0,13% |
105.603
+62.497
| +145% | +US$ 6,91 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 11,5 mi | 0,13% |
119.408
+5.102
| +4% | +US$ 488 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
153
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 11,5 mi | 0,13% |
34.345
+3.164
| +10% | +US$ 1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 11,4 mi | 0,13% |
150.697
-18.049
| -11% | -US$ 1,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
155
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,6 bi
| US$ 11,4 mi | 0,13% |
46.571
-18.678
| -29% | -US$ 4,05 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 11,4 mi | 0,12% |
27.417
+1.127
| +4% | +US$ 418 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
157
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 11,4 mi | 0,12% |
210.265
+18.807
| +10% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
158
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 11,3 mi | 0,12% |
81.882
+5.329
| +7% | +US$ 704 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
159
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 11,1 mi | 0,12% |
107.048
+6.586
| +7% | +US$ 677 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
160
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 11,1 mi | 0,12% |
181.462
-26.687
| -13% | -US$ 1,63 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
161
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 11,1 mi | 0,12% |
209.904
+5.320
| +3% | +US$ 280 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
162
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,85 bi
| US$ 11 mi | 0,12% |
50.408
+127
| +0,3% | +US$ 27,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 11 mi | 0,12% |
109.258
+7.790
| +8% | +US$ 783 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
164
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 10,9 mi | 0,12% |
78.017
+9.125
| +13% | +US$ 923 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
165
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,3 bi
| US$ 10,9 mi | 0,12% |
360.966
-38.345
| -10% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
166
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$ 1,94 bi
| US$ 10,8 mi | 0,12% |
216.871
+43.361
| +25% | +US$ 2,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11 bi
| US$ 10,8 mi | 0,12% |
572.407
-53.132
| -8% | -US$ 1,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 10,7 mi | 0,12% |
17.095
+629
| +4% | +US$ 428 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
169
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,31 bi
| US$ 10,6 mi | 0,12% |
147.258
+68.737
| +88% | +US$ 4,67 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$ 393 mi
| US$ 10,5 mi | 0,12% |
519.974
+363.965
| +233% | +US$ 7,82 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
171
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,2 bi
| US$ 10,4 mi | 0,11% |
261.976
+134.570
| +106% | +US$ 5,44 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
172
Jabil
JBL
US$ 28,7 bi
| US$ 10,3 mi | 0,11% |
26.795
+496
| +2% | +US$ 171 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
173
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,28 bi
| US$ 10,3 mi | 0,11% |
213.225
+14.770
| +7% | +US$ 710 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF
TSPY
US$ 360 mi
| US$ 10,3 mi | 0,11% |
401.354
+47.815
| +14% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 10,3 mi | 0,11% |
194.981
+13.856
| +8% | +US$ 629 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.