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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Palo Alto Networks
PANW
US$ 319 bi
| US$ 10,1 mi | 0,11% |
29.633
-19.338
| -39% | -US$ 4,43 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
177
General Motors
GM
US$ 64,8 bi
| US$ 10,1 mi | 0,11% |
130.696
+375
| +0,3% | +US$ 29,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
178
GE Aerospace
GE
US$ 299 bi
| US$ 10 mi | 0,11% |
26.872
+1.490
| +6% | +US$ 466 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
179
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 10 mi | 0,11% |
69.336
+1.901
| +3% | +US$ 260 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
180
Seagate
STX
US$ 146 bi
| US$ 10 mi | 0,11% |
10.336
+3.638
| +54% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
181
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,13 bi
| US$ 9,9 mi | 0,11% |
34.888
-14.687
| -30% | -US$ 3,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
182
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 9,9 mi | 0,11% |
+476.312
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 9,9 mi | 0,11% |
28.845
+12.691
| +79% | +US$ 4,14 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
184
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 9,8 mi | 0,11% |
119.064
+6.233
| +6% | +US$ 501 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
185
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,22 bi
| US$ 9,8 mi | 0,11% |
148.890
+102.115
| +218% | +US$ 6,44 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 9,8 mi | 0,11% |
119.934
+2.729
| +2% | +US$ 216 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
187
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,75 bi
| US$ 9,8 mi | 0,11% |
193.690
+2.085
| +1% | +US$ 105 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
188
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,85 bi
| US$ 9,8 mi | 0,11% |
546.256
-32.338
| -6% | -US$ 582 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
189
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,1 bi
| US$ 9,7 mi | 0,11% |
102.027
+9.550
| +10% | +US$ 898 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
190
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,67 bi
| US$ 9,7 mi | 0,11% |
71.221
-5.082
| -7% | -US$ 656 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
191
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
US$ 74,6 mi
| US$ 9,7 mi | 0,11% |
225.075
-15.374
| -6% | -US$ 694 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$ 827 mi
| US$ 9,7 mi | 0,11% |
83.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
193
Steel Dynamics
STLD
US$ 34 bi
| US$ 9,7 mi | 0,11% |
42.062
+41
| +0,1% | +US$ 9,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
194
Morgan Stanley
MS
US$ 287 bi
| US$ 9,7 mi | 0,11% |
46.271
+3.770
| +9% | +US$ 747 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
195
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,09 bi
| US$ 9,5 mi | 0,1% |
186.728
-9.311
| -5% | -US$ 474 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,62 bi
| US$ 9,48 mi | 0,1% |
388.794
-17.363
| -4% | -US$ 422 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35 bi
| US$ 9,48 mi | 0,1% |
39.065
+29.328
| +301% | +US$ 8,98 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
198
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,24 bi
| US$ 9,39 mi | 0,1% |
56.761
+30.854
| +119% | +US$ 4,44 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
199
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,6 bi
| US$ 9,32 mi | 0,1% |
151.581
+12.880
| +9% | +US$ 764 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
200
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,8 bi
| US$ 9,27 mi | 0,1% |
50.031
-2.025
| -4% | -US$ 352 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.