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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 9,23 mi | 0,1% |
83.625
-3.213
| -4% | -US$ 338 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
202
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 9,12 mi | 0,1% |
24.941
+2.064
| +9% | +US$ 703 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
203
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,7 bi
| US$ 8,97 mi | 0,1% |
500.342
-71.330
| -12% | -US$ 1,21 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
Southern Company
SO
US$ 106 bi
| US$ 8,94 mi | 0,1% |
93.428
+7.416
| +9% | +US$ 698 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
205
Mastercard
MA
US$ 537 bi
| US$ 8,94 mi | 0,1% |
17.407
-1.550
| -8% | -US$ 773 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
206
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 8,89 mi | 0,1% |
158.376
+11.112
| +8% | +US$ 601 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 8,87 mi | 0,1% |
334.843
+9.953
| +3% | +US$ 266 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
208
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 8,85 mi | 0,1% |
76.997
+4.011
| +5% | +US$ 445 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
RTX Corp
RTX
US$ 266 bi
| US$ 8,82 mi | 0,1% |
46.509
+3.616
| +8% | +US$ 663 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 39,5 bi
| US$ 8,81 mi | 0,1% |
178.321
+33.236
| +23% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
211
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 45 bi
| US$ 8,77 mi | 0,1% |
13.682
+1.975
| +17% | +US$ 1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
212
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 8,67 mi | 0,1% |
61.119
+48.488
| +384% | +US$ 6,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
213
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,39 bi
| US$ 8,66 mi | 0,09% |
320.040
-109
| -0% | -US$ 3,14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
214
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
US$ 164 mi
| US$ 8,62 mi | 0,09% |
+189.165
| Nova | +US$ 8,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 8,55 mi | 0,09% |
38.649
+3.858
| +11% | +US$ 808 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
216
KLA
KLAC
US$ 195 bi
| US$ 8,53 mi | 0,09% |
28.281
-2.249
| -7% | -US$ 446 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
217
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,7 bi
| US$ 8,51 mi | 0,09% |
293.988
-3.031
| -1% | -US$ 84,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
218
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 8,48 mi | 0,09% |
79.757
+1.519
| +2% | +US$ 155 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 8,47 mi | 0,09% |
89.610
-1.615
| -2% | -US$ 153 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
220
Texas Instruments
TXN
US$ 272 bi
| US$ 8,32 mi | 0,09% |
27.927
-10.266
| -27% | -US$ 2,85 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
221
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 8,31 mi | 0,09% |
63.181
+4.342
| +7% | +US$ 554 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
222
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$ 532 mi
| US$ 8,28 mi | 0,09% |
83.820
+5.857
| +8% | +US$ 561 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
223
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 8,28 mi | 0,09% |
70.333
+2.625
| +4% | +US$ 315 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
224
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 8,25 mi | 0,09% |
163.196
-588
| -0,4% | -US$ 29,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
225
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$ 405 mi
| US$ 8,25 mi | 0,09% |
106.380
+7.841
| +8% | +US$ 595 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.