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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,42 bi
Giro
11,1%
Retorno est. (1 ano)
19,31%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,46%
Retorno est. (1 ano)
+19,31%
Retorno est. (3 anos)
+91,89%
Retorno est. (5 anos)
+88,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 297 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 293 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,95%
Posição
1.676
Nova
96
Aumentada
796
Reduzida
627
Encerrada
90
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 45 mi |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 25,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 17,7 mi |
| 5 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+US$ 16,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 91,5 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 49,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,79% |
| 2 | Tecnologia | 12,4% |
| 3 | Financeiro | 5,07% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Bens industriais | 2,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Jabil
JBL
US$ 26,8 bi
| US$ 7,69 mi | 0,08% |
26.813
+18
| +0,1% | +US$ 5,75 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
252
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,08 bi
| US$ 7,67 mi | 0,08% |
115.484
+4.528
| +4% | +US$ 297 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
253
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,56 bi
| US$ 7,66 mi | 0,08% |
158.148
+26.021
| +20% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
254
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 7,55 mi | 0,08% |
22.335
-2.606
| -10% | -US$ 910 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
255
Seagate
STX
US$ 125 bi
| US$ 7,52 mi | 0,08% |
8.150
-2.186
| -21% | -US$ 1,87 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
256
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 7,41 mi | 0,08% |
95.965
+3.937
| +4% | +US$ 308 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
257
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 7,4 mi | 0,08% |
101.609
+1.824
| +2% | +US$ 137 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
258
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,5 bi
| US$ 7,37 mi | 0,08% |
155.667
-7.529
| -5% | -US$ 371 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
259
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 44,5 bi
| US$ 7,32 mi | 0,08% |
38.637
-2.409
| -6% | -US$ 430 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
260
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 7,26 mi | 0,08% |
27.939
+11.597
| +71% | +US$ 3,08 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
261
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,59 bi
| US$ 7,25 mi | 0,08% |
276.494
+10.869
| +4% | +US$ 294 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
262
Frontline
FRO
US$ 10,4 bi
| US$ 7,14 mi | 0,08% |
145.000
-51
| -0% | -US$ 2,17 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
263
Strive Inc
ASST
US$ 2,83 bi
| US$ 7,11 mi | 0,08% |
241.902
+43.606
| +22% | +US$ 809 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
264
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 7,08 mi | 0,08% |
53.492
-860
| -2% | -US$ 124 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
265
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 875 mi
| US$ 7,04 mi | 0,07% |
247.232
+39.828
| +19% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
266
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 7,01 mi | 0,07% |
38.079
-871
| -2% | -US$ 151 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
267
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,6 bi
| US$ 7 mi | 0,07% |
133.347
+71.726
| +116% | +US$ 4,01 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
268
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,84 bi
| US$ 6,96 mi | 0,07% |
488.624
+23.209
| +5% | +US$ 360 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
269
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,1 bi
| US$ 6,95 mi | 0,07% |
130.058
-1.868
| -1% | -US$ 106 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
270
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,7 bi
| US$ 6,92 mi | 0,07% |
190.497
+24.361
| +15% | +US$ 888 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
271
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 6,92 mi | 0,07% |
10.517
-604
| -5% | -US$ 416 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
272
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 6,91 mi | 0,07% |
44.930
-1.727
| -4% | -US$ 274 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
273
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 6,81 mi | 0,07% |
77.507
-15.103
| -16% | -US$ 1,32 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
274
Nutrien
NTR
US$ 33,8 bi
| US$ 6,78 mi | 0,07% |
95.800
+421
| +0,4% | +US$ 30 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
275
Southern Copper
SCCO
US$ 144 bi
| US$ 6,77 mi | 0,07% |
33.769
-249
| -0,7% | -US$ 47,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de Summit Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Summit Financial detinha 1.676 posições avaliadas em US$ 9,42 bi, alta de 3,3% em relação a US$ 9,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 293 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 796 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Nasdaq 100 ETF: 4.202.398 ações no valor de US$ 105 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 91,5 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T3 2026 foi iShares Nasdaq 100 ETF: 4.202.398 ações no valor de US$ 105 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 45 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T3 2026 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 91,5 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,15 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 24% de sua carteira de US$ 9,42 bi no T3 2026.
- Summit Financial abriu 96 novas posições e encerrou 90 em T3 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.