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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$94.2億
売買回転率
11.1%
推定1年リターン
19.31%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.46%
1年予想リターン
+19.31%
3年間の予想リターン
+91.89%
5年予想リターン
+88.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$94.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.97億
(+3.3%)
資金フロー
+$2.93億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.95%
保有額
1,676
新規
96
買い増し
796
減少
627
解消
90
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
|
+$1.02億 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$4504万 |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$2592万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1771万 |
| 5 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+$1672万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$9152万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$4988万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$1549万 |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$1360万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$963万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.79% |
| 2 | 情報技術 | 12.4% |
| 3 | 金融 | 5.07% |
| 4 | ヘルスケア | 3.04% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Jabil
JBL
$268億
| $769万 | 0.08% |
26,813
+18
| +0.1% | +$5,750 |
2025 Q2
5四半期
|
|
252
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.8億
| $767万 | 0.08% |
115,484
+4,528
| +4% | +$29.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
253
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.6億
| $766万 | 0.08% |
158,148
+26,021
| +20% | +$129万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
254
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$224億
| $755万 | 0.08% |
22,335
-2,606
| -10% | -$91万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
255
Seagate
STX
$1251億
| $752万 | 0.08% |
8,150
-2,186
| -21% | -$187万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
256
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $741万 | 0.08% |
95,965
+3,937
| +4% | +$30.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
257
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $740万 | 0.08% |
101,609
+1,824
| +2% | +$13.7万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
258
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$535億
| $737万 | 0.08% |
155,667
-7,529
| -5% | -$37.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
259
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$445億
| $732万 | 0.08% |
38,637
-2,409
| -6% | -$43万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
260
Automatic Data Processing
ADP
$1216億
| $726万 | 0.08% |
27,939
+11,597
| +71% | +$308万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
261
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$55.9億
| $725万 | 0.08% |
276,494
+10,869
| +4% | +$29.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
262
Frontline
FRO
$104億
| $714万 | 0.08% |
145,000
-51
| -0% | -$2,172 |
2024 Q4
7四半期
|
|
263
Strive Inc
ASST
$28.3億
| $711万 | 0.08% |
241,902
+43,606
| +22% | +$80.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
264
TJX Companies
TJX
$1496億
| $708万 | 0.08% |
53,492
-860
| -2% | -$12.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
265
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
$8.75億
| $704万 | 0.07% |
247,232
+39,828
| +19% | +$120万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
266
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $701万 | 0.07% |
38,079
-871
| -2% | -$15.1万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
267
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$136億
| $700万 | 0.07% |
133,347
+71,726
| +116% | +$401万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
268
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68.4億
| $696万 | 0.07% |
488,624
+23,209
| +5% | +$36万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
269
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$551億
| $695万 | 0.07% |
130,058
-1,868
| -1% | -$10.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
270
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$127億
| $692万 | 0.07% |
190,497
+24,361
| +15% | +$88.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
271
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$264億
| $692万 | 0.07% |
10,517
-604
| -5% | -$41.6万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
272
Corning
GLW
$1029億
| $691万 | 0.07% |
44,930
-1,727
| -4% | -$27.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
273
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $681万 | 0.07% |
77,507
-15,103
| -16% | -$132万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
274
Nutrien
NTR
$338億
| $678万 | 0.07% |
95,800
+421
| +0.4% | +$3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
275
Southern Copper
SCCO
$1435億
| $677万 | 0.07% |
33,769
-249
| -0.7% | -$4.71万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
SC
Summit Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Financialは1,676銘柄を保有し、保有額は$94.2億でした。前四半期の$91.2億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Summit Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$2.93億を投じ、新たに96銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち796銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Nasdaq 100 ETFで、保有株数は4,202,398株、評価額は$1.05億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$9152万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Nasdaq 100 ETFで、株数は4,202,398株、評価額は$1.05億でした。
- Summit Financialは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4504万でした。
- Summit Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$9152万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$615万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$94.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Summit Financialは2026年第3四半期に新たに96件のポジションを取り、90件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$94.2億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。