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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$574億
| $923万 | 0.1% |
83,625
-3,213
| -4% | -$33.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
202
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $912万 | 0.1% |
24,941
+2,064
| +9% | +$70.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
203
SoFi Technologies
SOFI
$212億
| $897万 | 0.1% |
500,342
-71,330
| -12% | -$121万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
204
Southern Company
SO
$1066億
| $894万 | 0.1% |
93,428
+7,416
| +9% | +$69.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
205
Mastercard
MA
$5342億
| $894万 | 0.1% |
17,407
-1,550
| -8% | -$77.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
206
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $889万 | 0.1% |
158,376
+11,112
| +8% | +$60.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
207
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $887万 | 0.1% |
334,843
+9,953
| +3% | +$26.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
208
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$44.1億
| $885万 | 0.1% |
76,997
+4,011
| +5% | +$44.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
209
RTX Corp
RTX
$2626億
| $882万 | 0.1% |
46,509
+3,616
| +8% | +$66.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
210
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$398億
| $881万 | 0.1% |
178,321
+33,236
| +23% | +$156万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
211
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$468億
| $877万 | 0.1% |
13,682
+1,975
| +17% | +$100万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
212
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$152億
| $867万 | 0.1% |
61,119
+48,488
| +384% | +$670万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
213
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$33.8億
| $866万 | 0.09% |
320,040
-109
| -0% | -$3,135 |
2025 Q3
3四半期
|
|
214
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
$1.68億
| $862万 | 0.09% |
+189,165
| 新規 | +$801万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
215
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $855万 | 0.09% |
38,649
+3,858
| +11% | +$80.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
216
KLA
KLAC
$2005億
| $853万 | 0.09% |
28,281
-2,249
| -7% | -$44.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
217
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$449億
| $851万 | 0.09% |
293,988
-3,031
| -1% | -$8.49万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
218
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$226億
| $848万 | 0.09% |
79,757
+1,519
| +2% | +$15.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
219
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $847万 | 0.09% |
89,610
-1,615
| -2% | -$15.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
220
Texas Instruments
TXN
$2821億
| $832万 | 0.09% |
27,927
-10,266
| -27% | -$285万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
221
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $831万 | 0.09% |
63,181
+4,342
| +7% | +$55.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
222
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
$5.32億
| $828万 | 0.09% |
83,820
+5,857
| +8% | +$56.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
223
Blackstone
BX
$931億
| $828万 | 0.09% |
70,333
+2,625
| +4% | +$31.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
224
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$511億
| $825万 | 0.09% |
163,196
-588
| -0.4% | -$2.95万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
225
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
$4.04億
| $825万 | 0.09% |
106,380
+7,841
| +8% | +$59.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。