Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
$18.3億
| – | – |
-38,431
| 解消 | -$309万 | – |
|
1627
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
$4.92億
| – | – |
-21,676
| 解消 | -$33.3万 | – |
|
1628
Molson Coors Class B
TAP
$72.7億
| – | – |
-6,644
| 解消 | -$28.6万 | – |
|
1629
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-123,017
| 解消 | -$575万 | – |
|
1630
Texas Pacific Land
TPL
$190億
| – | – |
-716
| 解消 | -$34万 | – |
|
1631
Trade Desk
TTD
$75.5億
| – | – |
-9,054
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
1632
Ubiquiti
UI
$411億
| – | – |
-1,017
| 解消 | -$80.4万 | – |
|
1633
Vornado Realty Trust
VNO
$66.2億
| – | – |
-8,870
| 解消 | -$23.1万 | – |
|
1634
Viper Energy
VNOM
$77.8億
| – | – |
-6,220
| 解消 | -$29.2万 | – |
|
1635
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$34.3億
| – | – |
-47,106
| 解消 | -$124万 | – |
|
1636
Viking Holdings
VIK
$398億
| – | – |
-4,301
| 解消 | -$31.6万 | – |
|
1637
Sow Good
SOWG
$4000万
| – | – |
-6,167
| 解消 | -$3.71万 | – |
|
1638
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
$2.17億
| – | – |
-10,075
| 解消 | -$15.1万 | – |
|
1639
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
$2.44億
| – | – |
-500,927
| 解消 | -$1076万 | – |
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。