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Stephens Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$89.3億
売買回転率
12.15%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.14%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
+76.07%
5年予想リターン
+88.52%
10年間の推定リターン
+268.32%
AUM
$89.3億
運用資産残高の伸び率
+$9.32億
(+12%)
資金フロー
+$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.91%
保有額
1,407
新規
96
買い増し
556
減少
528
解消
75
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$1561万 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$1043万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$863万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$839万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$818万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$841万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$709万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$590万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$523万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$513万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.77% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.44億 | 2.73% |
659,346
+2,162
| +0.3% | +$77.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.42億 | 2.71% |
833,376
+16,651
| +2% | +$476万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.97億 | 2.21% |
267,335
+4,410
| +2% | +$303万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
4
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1.8億 | 2.02% |
1,587,838
+47,796
| +3% | +$593万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.65億 | 1.85% |
824,241
+13,803
| +2% | +$284万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.64億 | 1.84% |
686,863
+34,398
| +5% | +$863万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.51億 | 1.69% |
398,533
-12,789
| -3% | -$513万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.46億 | 1.63% |
390,296
+7,956
| +2% | +$322万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1.44億 | 1.61% |
593,962
+10,978
| +2% | +$256万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.44億 | 1.61% |
438,978
+14,908
| +4% | +$463万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1.32億 | 1.48% |
1,064,094
+16,202
| +2% | +$195万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.26億 | 1.41% |
351,331
+9,037
| +3% | +$325万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.25億 | 1.4% |
167,417
+863
| +0.5% | +$62.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.13億 | 1.27% |
320,623
+11,038
| +4% | +$394万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $1.1億 | 1.24% |
669,651
-13,974
| -2% | -$221万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $9237万 | 1.03% |
423,860
+5,760
| +1% | +$120万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
17
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $8641万 | 0.97% |
85,346
+4,024
| +5% | +$392万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
18
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $8262万 | 0.93% |
604,847
+76,649
| +15% | +$1043万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7781万 | 0.87% |
113,290
+2,026
| +2% | +$135万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $7581万 | 0.85% |
177,801
+13,640
| +8% | +$562万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $7545万 | 0.85% |
875,866
+4,264
| +0.5% | +$35.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $7361万 | 0.82% |
302,916
+29,183
| +11% | +$679万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $7108万 | 0.8% |
485,385
-37,976
| -7% | -$523万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Kura Sushi USA
KRUS
$4.63億
| $6348万 | 0.71% |
1,102,847
-4,416
| -0.4% | -$24.2万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3359億
| $6055万 | 0.68% |
56,857
+551
| +1% | +$48.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Stephens Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stephens Incは1,407銘柄を保有し、保有額は$89.3億でした。前四半期の$79.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Stephens Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 96件、556件増加しました、528件減少、75件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はModine Manufacturingで、保有株数は59,213株、評価額は$1581万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$841万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はModine Manufacturingで、株数は59,213株、評価額は$1581万でした。
- Stephens Incは2026年第2四半期にiShares Global 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1043万でした。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$841万相当を減らしました。
- Stephens Incは2026年第2四半期にAngloGold Ashantiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$400万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stephens Incの上位10銘柄は、運用資産総額$89.3億のポートフォリオの20%を占めています。
- Stephens Incは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Stephens Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$89.3億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のStephens Incの 13F報告書 に基づいています。