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Centiva Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$115億
売買回転率
54.85%
推定1年リターン
31.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.9%
1年予想リターン
+31.97%
3年間の予想リターン
+65.13%
5年予想リターン
+86.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$115億
運用資産残高の伸び率
-$21億
(-15%)
資金フロー
+$6.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.4%
保有額
2,352
新規
725
買い増し
351
減少
527
解消
565
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2.33億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.41億 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$9702万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$7796万 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$7624万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$6598万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$4948万 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+$3495万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$2750万 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+$2469万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.29% |
| 2 | 情報技術 | 6.34% |
| 3 | 金融 | 3.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.62% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $7.56億 | 6.6% |
3,780,100
-1,162,000
| -24% | -$2.39億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $5.34億 | 4.66% |
1,776,600
-1,355,200
| -43% | -$3.81億 |
2018 Q3
31四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3.98億 | 3.47% |
540,700
-402,100
| -43% | -$2.77億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3.92億 | 3.42% |
1,958,867
+685,865
| +54% | +$1.41億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
5
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.71億 | 2.37% |
368,600
-415,200
| -53% | -$2.86億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2.53億 | 2.2% |
448,700
-661,100
| -60% | -$4.04億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.4億 | 2.1% |
+319,957
| 新規 | +$2.33億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $2.19億 | 1.91% |
2,930,500
+763,100
| +35% | +$5340万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.11億 | 1.84% |
590,600
+393,100
| +199% | +$1.42億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.1億 | 1.83% |
563,600
+221,000
| +65% | +$8942万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.08億 | 1.81% |
718,600
-718,100
| -50% | -$2.05億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.86億 | 1.62% |
526,300
-357,700
| -40% | -$1.28億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.67億 | 1.45% |
295,600
-307,500
| -51% | -$1.88億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
プット
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1.5億 | 1.31% |
362,100
+11,700
| +3% | +$434万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
プット
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $1.44億 | 1.25% |
481,800
-64,700
| -12% | -$1297万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.31億 | 1.14% |
547,600
-208,500
| -28% | -$5234万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $1.24億 | 1.08% |
+189,400
| 新規 | +$1.03億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1.12億 | 0.98% |
1,400,000
-1,400,000
| -50% | -$1.12億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
19
プット
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1.03億 | 0.9% |
102,000
+71,700
| +237% | +$6990万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1.02億 | 0.89% |
242,400
-1,326,600
| -85% | -$5.28億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
プット
Amgen
AMGN
$2338億
| $1.01億 | 0.88% |
279,500
+24,100
| +9% | +$825万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
プット
Pfizer
PFE
$1686億
| $1.01億 | 0.88% |
4,175,400
-275,200
| -6% | -$720万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $9712万 | 0.85% |
+890,406
| 新規 | +$9702万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
24
コール
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $9596万 | 0.84% |
1,200,000
-301,500
| -20% | -$2412万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
プット
Starbucks
SBUX
$1112億
| $9286万 | 0.81% |
908,700
+239,000
| +36% | +$2407万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
GJL
Centiva Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Centiva Capitalは$115億相当のポジションを2,352件保有しており、前四半期の$136億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Centiva Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$6.23億を投じ、新たに725銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち351銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は319,957株、評価額は$2.4億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$6598万相当を売却しました。
- Centiva Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は319,957株、評価額は$2.4億でした。
- Centiva Capitalは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- Centiva Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$6598万相当を減らしました。
- Centiva Capitalは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2469万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Centiva Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$115億のポートフォリオの30%を占めています。
- Centiva Capitalは2026年第2四半期に新たに725件のポジションを取り、565件のポジションを解消しました。
- Centiva Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$115億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCentiva Capitalの 13F報告書 に基づいています。