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Centiva Capital 投資組合持股
AUM
US$115億
週轉率
54.85%
1年估算報酬率
31.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.9%
1年估算報酬率
+31.97%
3年估算報酬率
+65.13%
5年估算報酬率
+86.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$115億
AUM 成長
-US$21億
(-15%)
資金流向
+US$6.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.4%
持股
2,352
新
725
增持
351
減碼
527
已平倉
565
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.33億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.41億 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$9702萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7796萬 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$7624萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$6598萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$4948萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$3495萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2750萬 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$2469萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.29% |
| 2 | 科技 | 6.34% |
| 3 | 金融 | 3.82% |
| 4 | 通訊服務 | 2.62% |
| 5 | 工業 | 1.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7.56億 | 6.6% |
3,780,100
-1,162,000
| -24% | -US$2.39億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$5.34億 | 4.66% |
1,776,600
-1,355,200
| -43% | -US$3.81億 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3.98億 | 3.47% |
540,700
-402,100
| -43% | -US$2.77億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3.92億 | 3.42% |
1,958,867
+685,865
| +54% | +US$1.41億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.71億 | 2.37% |
368,600
-415,200
| -53% | -US$2.86億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2.53億 | 2.2% |
448,700
-661,100
| -60% | -US$4.04億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.4億 | 2.1% |
+319,957
| 新 | +US$2.33億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
賣權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$2.19億 | 1.91% |
2,930,500
+763,100
| +35% | +US$5340萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.11億 | 1.84% |
590,600
+393,100
| +199% | +US$1.42億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.1億 | 1.83% |
563,600
+221,000
| +65% | +US$8942萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.08億 | 1.81% |
718,600
-718,100
| -50% | -US$2.05億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.86億 | 1.62% |
526,300
-357,700
| -40% | -US$1.28億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.67億 | 1.45% |
295,600
-307,500
| -51% | -US$1.88億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
賣權
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1.5億 | 1.31% |
362,100
+11,700
| +3% | +US$434萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
賣權
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$1.44億 | 1.25% |
481,800
-64,700
| -12% | -US$1297萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.31億 | 1.14% |
547,600
-208,500
| -28% | -US$5234萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1.24億 | 1.08% |
+189,400
| 新 | +US$1.03億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1.12億 | 0.98% |
1,400,000
-1,400,000
| -50% | -US$1.12億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
賣權
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1.03億 | 0.9% |
102,000
+71,700
| +237% | +US$6990萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.02億 | 0.89% |
242,400
-1,326,600
| -85% | -US$5.28億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
賣權
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1.01億 | 0.88% |
279,500
+24,100
| +9% | +US$825萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
賣權
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$1.01億 | 0.88% |
4,175,400
-275,200
| -6% | -US$720萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$9712萬 | 0.85% |
+890,406
| 新 | +US$9702萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
24
買權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$9596萬 | 0.84% |
1,200,000
-301,500
| -20% | -US$2412萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
賣權
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$9286萬 | 0.81% |
908,700
+239,000
| +36% | +US$2407萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
GJL
Centiva Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Centiva Capital持有2,352個部位，管理資產為US$115億，較前一季的US$136億減少15%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Centiva Capital在2026年第2季投入US$6.23億淨新增資金，建立725個新部位，並加碼351個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共319,957股，價值US$2.4億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的86%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Netflix，估計減持了US$6598萬。
- Centiva Capital在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進319,957股，價值US$2.4億。
- Centiva Capital在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$1.41億。
- Centiva Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Netflix，估計減持了US$6598萬。
- Centiva Capital於2026年第2季完全出清Pinduoduo，估計賣出金額為US$2469萬。
- 在2026年第2季，Centiva Capital的投資組合規模為US$115億，前十大持股占30%。
- Centiva Capital在2026年第2季新增了725個部位，並平倉565個部位。
- Centiva Capital的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$115億。
根據Centiva Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。