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Midwest Trust 投資組合持股
AUM
US$88.3億
週轉率
9.98%
1年估算報酬率
27.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.94%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$88.3億
AUM 成長
+US$8.09億
(+10%)
資金流向
-US$884萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.03%
持股
631
新
38
增持
175
減碼
333
已平倉
25
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$2356萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1983萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1911萬 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1661萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1396萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3803萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$2740萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$2380萬 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$2246萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1826萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.76% |
| 2 | 科技 | 21.97% |
| 3 | 金融 | 10.59% |
| 4 | 工業 | 9.12% |
| 5 | 醫療保健 | 7.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.15億 | 4.7% |
1,432,536
-15,881
| -1% | -US$454萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3.46億 | 3.91% |
1,727,000
-29,012
| -2% | -US$597萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.02億 | 3.42% |
808,387
+28,911
| +4% | +US$1170萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2.92億 | 3.3% |
3,620,231
-490,565
| -12% | -US$3803萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.36億 | 2.68% |
661,508
-50,717
| -7% | -US$1826萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.2億 | 2.49% |
922,568
-10,184
| -1% | -US$256萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.02億 | 2.29% |
534,193
-531
| -0.1% | -US$21.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.68億 | 1.9% |
512,205
+63,864
| +14% | +US$1983萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1.51億 | 1.72% |
142,243
-13,563
| -9% | -US$1191萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$1.43億 | 1.62% |
1,350,277
+88,495
| +7% | +US$940萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.36億 | 1.54% |
383,766
-783
| -0.2% | -US$28萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.26億 | 1.43% |
1,775,418
+146,252
| +9% | +US$1019萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1.23億 | 1.4% |
489,495
+4,215
| +0.9% | +US$90.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1.21億 | 1.37% |
1,030,575
-30,663
| -3% | -US$321萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.12億 | 1.27% |
224,463
+29,032
| +15% | +US$1396萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1.09億 | 1.24% |
1,328,794
-47,811
| -3% | -US$370萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$9664萬 | 1.09% |
706,838
-4,131
| -0.6% | -US$61.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$9614萬 | 1.09% |
170,676
+31,253
| +22% | +US$1911萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Merck
MRK
US$3601億
| US$9489萬 | 1.08% |
738,473
-9,145
| -1% | -US$107萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$9284萬 | 1.05% |
135,179
-1,451
| -1% | -US$96.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$9234萬 | 1.05% |
123,646
-1,798
| -1% | -US$130萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$9135萬 | 1.03% |
806,574
-12,536
| -2% | -US$156萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$8930萬 | 1.01% |
260,271
+4,094
| +2% | +US$131萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Eaton
ETN
US$1520億
| US$8854萬 | 1% |
207,784
-501
| -0.2% | -US$20.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$8606萬 | 0.98% |
453,609
-5,114
| -1% | -US$93.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
GRQ
Midwest Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Midwest Trust持有631個部位，價值US$88.3億，較前一季的US$80.2億增加10%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Midwest Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增38項、增加175檔、減碼333檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共106,772股，價值US$2361萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計金額為US$3803萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產26%，低於前一季的26%，其次為科技和金融。
- Midwest Trust在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進106,772股，價值US$2361萬。
- Midwest Trust在2026年第2季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$1983萬。
- Midwest Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$3803萬。
- Midwest Trust於2026年第2季完全出清Roblox，估計賣出金額為US$238萬。
- 在2026年第2季，Midwest Trust的投資組合規模為US$88.3億，前十大持股占28%。
- Midwest Trust在2026年第2季新增了38個部位，並平倉25個部位。
- Midwest Trust的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$88.3億。
根據Midwest Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。