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Pinnacle Associates 投資組合持股
AUM
US$91.6億
週轉率
12.67%
1年估算報酬率
63.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.86%
1年估算報酬率
+63.5%
3年估算報酬率
+138.65%
5年估算報酬率
+164.85%
10年估算報酬率
+779.36%
AUM
US$91.6億
AUM 成長
+US$13.8億
(+18%)
資金流向
-US$7479萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.1%
持股
1,026
新
71
增持
387
減碼
433
已平倉
59
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2526萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1300萬 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$957萬 |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$758萬 |
| 5 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$753萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3354萬 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$2069萬 |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+US$1452萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1356萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1347萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.3% |
| 2 | 其他 | 23.04% |
| 3 | 醫療保健 | 10.48% |
| 4 | 金融 | 9.43% |
| 5 | 工業 | 9.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4.21億 | 4.59% |
1,656,912
+4,246
| +0.3% | +US$99萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.51億 | 3.83% |
1,212,707
-10,929
| -0.9% | -US$313萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2.51億 | 2.74% |
217,570
-44,727
| -17% | -US$3354萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.91億 | 2.09% |
954,703
-4,122
| -0.4% | -US$84.8萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.71億 | 1.86% |
451,507
+1,655
| +0.4% | +US$66.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.63億 | 1.77% |
435,694
+6,583
| +2% | +US$266萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.46億 | 1.59% |
198,228
+1,853
| +0.9% | +US$127萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.43億 | 1.56% |
191,109
+1,017
| +0.5% | +US$73.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1.4億 | 1.53% |
462,685
+4,012
| +0.9% | +US$115萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.4億 | 1.53% |
378,423
+9,897
| +3% | +US$354萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.35億 | 1.48% |
413,954
+294
| +0.1% | +US$9.13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.3億 | 1.42% |
545,210
+9,629
| +2% | +US$242萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.22億 | 1.33% |
341,301
-6,083
| -2% | -US$219萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.2億 | 1.31% |
340,303
-2,084
| -0.6% | -US$74.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1.17億 | 1.28% |
110,066
-1,006
| -0.9% | -US$88.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.15億 | 1.25% |
203,836
+41,307
| +25% | +US$2526萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1.11億 | 1.21% |
255,656
-31,831
| -11% | -US$966萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.07億 | 1.16% |
142,460
-460
| -0.3% | -US$33.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
19
Coherent
COHR
US$459億
| US$9858萬 | 1.08% |
249,909
-41,056
| -14% | -US$1452萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$9526萬 | 1.04% |
434,127
+4,657
| +1% | +US$97.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$9353萬 | 1.02% |
447,409
-2,065
| -0.5% | -US$40.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$9054萬 | 0.99% |
1,081,105
+23,711
| +2% | +US$194萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$8794萬 | 0.96% |
556,485
+5,711
| +1% | +US$89.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$8278萬 | 0.9% |
704,734
-1,949
| -0.3% | -US$20.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$7442萬 | 0.81% |
62,043
+106
| +0.2% | +US$10.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Pinnacle Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pinnacle Associates持有1,026個部位，價值US$91.6億，較前一季的US$77.8億增加18%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Pinnacle Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增71項、增加387檔、減碼433檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共58,911股，價值US$1302萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$3354萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的23%上升，其次為其他和醫療保健。
- Pinnacle Associates在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進58,911股，價值US$1302萬。
- Pinnacle Associates在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$2526萬。
- Pinnacle Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$3354萬。
- Pinnacle Associates於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$125萬。
- 在2026年第2季，Pinnacle Associates的投資組合規模為US$91.6億，前十大持股占23%。
- Pinnacle Associates在2026年第2季新增了71個部位，並平倉59個部位。
- Pinnacle Associates的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$91.6億。
根據Pinnacle Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。