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Pinnacle Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.6億
売買回転率
12.67%
推定1年リターン
63.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.86%
1年予想リターン
+63.5%
3年間の予想リターン
+138.65%
5年予想リターン
+164.85%
10年間の推定リターン
+779.36%
AUM
$91.6億
運用資産残高の伸び率
+$13.8億
(+18%)
資金フロー
-$7479万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.1%
保有額
1,026
新規
71
買い増し
387
減少
433
解消
59
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2526万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1300万 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$957万 |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$758万 |
| 5 |
AeroVironment
AVAV
|
+$753万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$3354万 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+$2069万 |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+$1452万 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$1356万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$1347万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.3% |
| 2 | その他 | 23.04% |
| 3 | ヘルスケア | 10.48% |
| 4 | 金融 | 9.43% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $4.21億 | 4.59% |
1,656,912
+4,246
| +0.3% | +$99万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.51億 | 3.83% |
1,212,707
-10,929
| -0.9% | -$313万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Micron Technology
MU
$9943億
| $2.51億 | 2.74% |
217,570
-44,727
| -17% | -$3354万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.91億 | 2.09% |
954,703
-4,122
| -0.4% | -$84.8万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.71億 | 1.86% |
451,507
+1,655
| +0.4% | +$66.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.63億 | 1.77% |
435,694
+6,583
| +2% | +$266万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.46億 | 1.59% |
198,228
+1,853
| +0.9% | +$127万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.43億 | 1.56% |
191,109
+1,017
| +0.5% | +$73.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1.4億 | 1.53% |
462,685
+4,012
| +0.9% | +$115万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.4億 | 1.53% |
378,423
+9,897
| +3% | +$354万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.35億 | 1.48% |
413,954
+294
| +0.1% | +$9.13万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.3億 | 1.42% |
545,210
+9,629
| +2% | +$242万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.22億 | 1.33% |
341,301
-6,083
| -2% | -$219万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.2億 | 1.31% |
340,303
-2,084
| -0.6% | -$74.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1.17億 | 1.28% |
110,066
-1,006
| -0.9% | -$88.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.15億 | 1.25% |
203,836
+41,307
| +25% | +$2526万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1.11億 | 1.21% |
255,656
-31,831
| -11% | -$966万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.07億 | 1.16% |
142,460
-460
| -0.3% | -$33.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
19
Coherent
COHR
$459億
| $9858万 | 1.08% |
249,909
-41,056
| -14% | -$1452万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $9526万 | 1.04% |
434,127
+4,657
| +1% | +$97.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
21
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $9353万 | 1.02% |
447,409
-2,065
| -0.5% | -$40.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $9054万 | 0.99% |
1,081,105
+23,711
| +2% | +$194万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $8794万 | 0.96% |
556,485
+5,711
| +1% | +$89.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4234億
| $8278万 | 0.9% |
704,734
-1,949
| -0.3% | -$20.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $7442万 | 0.81% |
62,043
+106
| +0.2% | +$10.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Pinnacle Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pinnacle Associatesは1,026銘柄を保有し、保有額は$91.6億でした。前四半期の$77.8億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Pinnacle Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 71件、387件増加しました、433件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は58,911株、評価額は$1302万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$3354万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Pinnacle Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は58,911株、評価額は$1302万でした。
- Pinnacle Associatesは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$2526万でした。
- Pinnacle Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$3354万相当を減らしました。
- Pinnacle Associatesは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$125万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pinnacle Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$91.6億のポートフォリオの23%を占めています。
- Pinnacle Associatesは2026年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Pinnacle Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$91.6億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のPinnacle Associatesの 13F報告書 に基づいています。