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Williams Jones Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$88.6億
売買回転率
12.54%
推定1年リターン
22.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.74%
1年予想リターン
+22.16%
3年間の予想リターン
+79.13%
5年予想リターン
+97.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$88.6億
運用資産残高の伸び率
+$7.25億
(+8.9%)
資金フロー
-$3862万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
566
新規
52
買い増し
164
減少
204
解消
19
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$5466万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$4644万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$3226万 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+$2317万 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$1928万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$6318万 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$3017万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$2897万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$2811万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$2468万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.39% |
| 2 | 金融 | 12.41% |
| 3 | ヘルスケア | 11.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.38% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$4.99兆
| $6.62億 | 7.47% |
2,289,143
+191,103
| +9% | +$5466万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.22兆
| $5.53億 | 6.24% |
1,547,889
-26,213
| -2% | -$944万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.27兆
| $3.98億 | 4.5% |
1,991,485
+50,287
| +3% | +$1034万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
4
Costco
COST
$4399億
| $3.98億 | 4.49% |
425,262
-1,601
| -0.4% | -$160万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3.67億 | 4.14% |
983,325
+9,005
| +0.9% | +$364万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
6
Visa
V
$7558億
| $3.59億 | 4.05% |
1,045,853
-30,204
| -3% | -$970万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2.66億 | 3% |
1,116,359
-10,328
| -0.9% | -$259万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $2.61億 | 2.95% |
691,659
+115,822
| +20% | +$4644万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
9
Eaton
ETN
$1537億
| $2.26億 | 2.55% |
530,610
+17,964
| +4% | +$724万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
10
Ecolab
ECL
$798億
| $2.02億 | 2.27% |
723,394
+380
| +0.1% | +$10万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$8933億
| $1.88億 | 2.12% |
573,129
-7,759
| -1% | -$241万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
12
TJX Companies
TJX
$1619億
| $1.77億 | 2% |
1,169,485
-2,195
| -0.2% | -$34.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.17兆
| $1.77億 | 2% |
501,234
-7,665
| -2% | -$274万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
14
Amphenol
APH
$2004億
| $1.43億 | 1.61% |
1,621,738
-14,662
| -0.9% | -$106万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
15
Mettler-Toledo International
MTD
$326億
| $1.43億 | 1.61% |
111,624
+4,136
| +4% | +$499万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $1.41億 | 1.59% |
117,525
+31,576
| +37% | +$3226万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
17
Idexx Laboratories
IDXX
$439億
| $1.38億 | 1.55% |
261,303
-2,210
| -0.8% | -$124万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.23億 | 1.39% |
245,649
-13,629
| -5% | -$655万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
19
Lam Research
LRCX
$3462億
| $1.19億 | 1.34% |
274,278
+209
| +0.1% | +$6.34万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
Dover
DOV
$264億
| $1.18億 | 1.33% |
525,566
-325
| -0.1% | -$7.08万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
$1136億
| $1.18億 | 1.33% |
525,325
-14,300
| -3% | -$306万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
$721億
| $1.17億 | 1.32% |
1,273,001
+1,575
| +0.1% | +$14.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
$806億
| $1.07億 | 1.21% |
310,313
-2,451
| -0.8% | -$78.3万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
24
Quanta Services
PWR
$935億
| $1.04億 | 1.18% |
144,774
-3,515
| -2% | -$240万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $9727万 | 1.1% |
1,855,860
+105,500
| +6% | +$553万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Williams Jones Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Williams Jones Wealth Managementは566銘柄を保有し、保有額は$88.6億でした。前四半期の$81.4億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Williams Jones Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 52件、164件増加しました、204件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は12,513株、評価額は$995万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$6318万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Williams Jones Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は12,513株、評価額は$995万でした。
- Williams Jones Wealth Managementは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$5466万でした。
- Williams Jones Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$6318万相当を減らしました。
- Williams Jones Wealth Managementは2026年第2四半期にVeraltoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1122万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Williams Jones Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$88.6億のポートフォリオの42%を占めています。
- Williams Jones Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Williams Jones Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$88.6億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のWilliams Jones Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。