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Williams Jones Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 8,86 bi
Giro
12,54%
Retorno est. (1 ano)
22,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,16%
Retorno est. (3 anos)
+79,13%
Retorno est. (5 anos)
+97,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 725 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
-US$ 38,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
566
Nova
52
Aumentada
164
Reduzida
204
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 54,7 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 46,4 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 32,3 mi |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$ 23,2 mi |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 63,2 mi |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 30,2 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 29 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 28,1 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 24,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,39% |
| 2 | Financeiro | 12,41% |
| 3 | Saúde | 11,63% |
| 4 | Industriais | 10,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 662 mi | 7,47% |
2.289.143
+191.103
| +9% | +US$ 54,7 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 553 mi | 6,24% |
1.547.889
-26.213
| -2% | -US$ 9,44 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 398 mi | 4,5% |
1.991.485
+50.287
| +3% | +US$ 10,3 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 398 mi | 4,49% |
425.262
-1.601
| -0,4% | -US$ 1,6 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 367 mi | 4,14% |
983.325
+9.005
| +0,9% | +US$ 3,64 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 359 mi | 4,05% |
1.045.853
-30.204
| -3% | -US$ 9,7 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 266 mi | 3% |
1.116.359
-10.328
| -0,9% | -US$ 2,59 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 261 mi | 2,95% |
691.659
+115.822
| +20% | +US$ 46,4 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 226 mi | 2,55% |
530.610
+17.964
| +4% | +US$ 7,24 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 202 mi | 2,27% |
723.394
+380
| +0,1% | +US$ 100 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 188 mi | 2,12% |
573.129
-7.759
| -1% | -US$ 2,41 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 177 mi | 2% |
1.169.485
-2.195
| -0,2% | -US$ 347 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 177 mi | 2% |
501.234
-7.665
| -2% | -US$ 2,74 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 143 mi | 1,61% |
1.621.738
-14.662
| -0,9% | -US$ 1,06 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 143 mi | 1,61% |
111.624
+4.136
| +4% | +US$ 4,99 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 141 mi | 1,59% |
117.525
+31.576
| +37% | +US$ 32,3 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 138 mi | 1,55% |
261.303
-2.210
| -0,8% | -US$ 1,24 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 123 mi | 1,39% |
245.649
-13.629
| -5% | -US$ 6,55 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 119 mi | 1,34% |
274.278
+209
| +0,1% | +US$ 63,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 118 mi | 1,33% |
525.566
-325
| -0,1% | -US$ 70,8 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 118 mi | 1,33% |
525.325
-14.300
| -3% | -US$ 3,06 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 117 mi | 1,32% |
1.273.001
+1.575
| +0,1% | +US$ 144 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 107 mi | 1,21% |
310.313
-2.451
| -0,8% | -US$ 783 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
24
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 104 mi | 1,18% |
144.774
-3.515
| -2% | -US$ 2,4 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 97,3 mi | 1,1% |
1.855.860
+105.500
| +6% | +US$ 5,53 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Williams Jones Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Williams Jones Wealth Management detinha 566 posições avaliadas em US$ 8,86 bi, alta de 8,9% em relação a US$ 8,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Williams Jones Wealth Management mostra 52 novas, 164 aumentaram, 204 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 12.513 ações no valor de US$ 9,9 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 63,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Williams Jones Wealth Management no T2 2026 foi Casey's General Stores: 12.513 ações no valor de US$ 9,9 mi.
- Williams Jones Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 54,7 mi.
- A maior redução de Williams Jones Wealth Management em T2 2026 foi em Intuit, com um corte estimado de US$ 63,2 mi.
- Williams Jones Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Veralto no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,2 mi.
- As dez maiores posições de Williams Jones Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 8,86 bi no T2 2026.
- Williams Jones Wealth Management abriu 52 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Williams Jones Wealth Management subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Williams Jones Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.