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Williams Jones Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 8864 M
Rotación
12.54%
Rendimiento estimado a 1 año
22.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8864 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 725 M
(+8.9%)
Flujo de capital
-USD 38.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
566
Nuevas
52
Aumentadas
164
Reducidas
204
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 54.7 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 46.4 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 32.3 M |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+USD 23.2 M |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 63.2 M |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 30.2 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 29 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 28.1 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 24.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.39% |
| 2 | Finanzas | 12.41% |
| 3 | Atención médica | 11.63% |
| 4 | Industriales | 10.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 662 M | 7.47% |
2,289,143
+191,103
| +9% | +USD 54.7 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 553 M | 6.24% |
1,547,889
-26,213
| -2% | -USD 9.44 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 398 M | 4.5% |
1,991,485
+50,287
| +3% | +USD 10.3 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 398 M | 4.49% |
425,262
-1,601
| -0.4% | -USD 1.6 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 367 M | 4.14% |
983,325
+9,005
| +0.9% | +USD 3.64 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 359 M | 4.05% |
1,045,853
-30,204
| -3% | -USD 9.7 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 266 M | 3% |
1,116,359
-10,328
| -0.9% | -USD 2.59 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 261 M | 2.95% |
691,659
+115,822
| +20% | +USD 46.4 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 226 M | 2.55% |
530,610
+17,964
| +4% | +USD 7.24 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 202 M | 2.27% |
723,394
+380
| +0.1% | +USD 100 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 188 M | 2.12% |
573,129
-7,759
| -1% | -USD 2.41 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 177 M | 2% |
1,169,485
-2,195
| -0.2% | -USD 347 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 177 M | 2% |
501,234
-7,665
| -2% | -USD 2.74 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 143 M | 1.61% |
1,621,738
-14,662
| -0.9% | -USD 1.06 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 143 M | 1.61% |
111,624
+4,136
| +4% | +USD 4.99 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 141 M | 1.59% |
117,525
+31,576
| +37% | +USD 32.3 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 138 M | 1.55% |
261,303
-2,210
| -0.8% | -USD 1.24 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 123 M | 1.39% |
245,649
-13,629
| -5% | -USD 6.55 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
19
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 119 M | 1.34% |
274,278
+209
| +0.1% | +USD 63.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 118 M | 1.33% |
525,566
-325
| -0.1% | -USD 70.8 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 118 M | 1.33% |
525,325
-14,300
| -3% | -USD 3.06 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 117 M | 1.32% |
1,273,001
+1,575
| +0.1% | +USD 144 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 107 M | 1.21% |
310,313
-2,451
| -0.8% | -USD 783 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
24
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 104 M | 1.18% |
144,774
-3,515
| -2% | -USD 2.4 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 97.3 M | 1.1% |
1,855,860
+105,500
| +6% | +USD 5.53 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Williams Jones Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Williams Jones Wealth Management mantenía 566 posiciones por un valor de USD 8864 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 8138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Williams Jones Wealth Management muestra 52 nuevos, Aumentaron 164, 204 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 12,513 acciones con un valor de USD 9.9 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 63.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Williams Jones Wealth Management en T2 2026 fue Casey's General Stores: 12,513 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- Williams Jones Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.7 M.
- La mayor reducción de Williams Jones Wealth Management durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 63.2 M.
- Williams Jones Wealth Management cerró por completo su posición en Veralto en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.2 M.
- Las diez principales posiciones de Williams Jones Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 8864 M en T2 2026.
- Williams Jones Wealth Management abrió 52 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Williams Jones Wealth Management aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8864 M.
Según el Informe 13F de Williams Jones Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.