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Pinnacle Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 9159 M
Rotación
12.67%
Rendimiento estimado a 1 año
63.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+63.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.85%
Rendimiento estimado a 10 años
+779.36%
AUM
USD 9159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1378 M
(+18%)
Flujo de capital
-USD 74.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.1%
Posición
1,026
Nuevas
71
Aumentadas
387
Reducidas
433
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 25.3 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13 M |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 7.58 M |
| 5 |
AeroVironment
AVAV
|
+USD 7.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 33.5 M |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+USD 20.7 M |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.3% |
| 2 | Varios | 23.04% |
| 3 | Atención médica | 10.48% |
| 4 | Finanzas | 9.43% |
| 5 | Industriales | 9.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 421 M | 4.59% |
1,656,912
+4,246
| +0.3% | +USD 990 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 351 M | 3.83% |
1,212,707
-10,929
| -0.9% | -USD 3.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 251 M | 2.74% |
217,570
-44,727
| -17% | -USD 33.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 191 M | 2.09% |
954,703
-4,122
| -0.4% | -USD 848 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 171 M | 1.86% |
451,507
+1,655
| +0.4% | +USD 664 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 163 M | 1.77% |
435,694
+6,583
| +2% | +USD 2.66 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 146 M | 1.59% |
198,228
+1,853
| +0.9% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 143 M | 1.56% |
191,109
+1,017
| +0.5% | +USD 737 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 140 M | 1.53% |
462,685
+4,012
| +0.9% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 140 M | 1.53% |
378,423
+9,897
| +3% | +USD 3.54 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 135 M | 1.48% |
413,954
+294
| +0.1% | +USD 91.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 130 M | 1.42% |
545,210
+9,629
| +2% | +USD 2.42 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 122 M | 1.33% |
341,301
-6,083
| -2% | -USD 2.19 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 120 M | 1.31% |
340,303
-2,084
| -0.6% | -USD 745 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 117 M | 1.28% |
110,066
-1,006
| -0.9% | -USD 884 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 115 M | 1.25% |
203,836
+41,307
| +25% | +USD 25.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 111 M | 1.21% |
255,656
-31,831
| -11% | -USD 9.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 107 M | 1.16% |
142,460
-460
| -0.3% | -USD 335 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
19
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 98.6 M | 1.08% |
249,909
-41,056
| -14% | -USD 14.5 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 95.3 M | 1.04% |
434,127
+4,657
| +1% | +USD 977 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 93.5 M | 1.02% |
447,409
-2,065
| -0.5% | -USD 409 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 90.5 M | 0.99% |
1,081,105
+23,711
| +2% | +USD 1.94 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 87.9 M | 0.96% |
556,485
+5,711
| +1% | +USD 893 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 82.8 M | 0.9% |
704,734
-1,949
| -0.3% | -USD 204 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 74.4 M | 0.81% |
62,043
+106
| +0.2% | +USD 108 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pinnacle Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pinnacle Associates mantenía 1,026 posiciones por un valor de USD 9159 M, un aumento de 18% frente a los USD 7781 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pinnacle Associates muestra 71 nuevos, Aumentaron 387, 433 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 58,911 acciones con un valor de USD 13 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 33.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Pinnacle Associates en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 58,911 acciones por un valor de USD 13 M.
- Pinnacle Associates fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.3 M.
- La mayor reducción de Pinnacle Associates durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 33.5 M.
- Pinnacle Associates cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Associates representan 23% de su cartera de USD 9159 M en T2 2026.
- Pinnacle Associates abrió 71 posiciones nuevas y cerró 59 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Associates aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9159 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.