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Pinnacle Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 9,16 bi
Giro
12,67%
Retorno est. (1 ano)
63,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,86%
Retorno est. (1 ano)
+63,5%
Retorno est. (3 anos)
+138,65%
Retorno est. (5 anos)
+164,85%
Retorno est. (10 anos)
+779,36%
AUM
US$ 9,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,38 bi
(+18%)
Fluxo de capital
-US$ 74,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,1%
Posição
1.026
Nova
71
Aumentada
387
Reduzida
433
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 25,3 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 7,58 mi |
| 5 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$ 7,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 33,5 mi |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 20,7 mi |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+US$ 14,5 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,3% |
| 2 | Diversos | 23,04% |
| 3 | Saúde | 10,48% |
| 4 | Financeiro | 9,43% |
| 5 | Industriais | 9,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 421 mi | 4,59% |
1.656.912
+4.246
| +0,3% | +US$ 990 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 351 mi | 3,83% |
1.212.707
-10.929
| -0,9% | -US$ 3,13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 251 mi | 2,74% |
217.570
-44.727
| -17% | -US$ 33,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 191 mi | 2,09% |
954.703
-4.122
| -0,4% | -US$ 848 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 171 mi | 1,86% |
451.507
+1.655
| +0,4% | +US$ 664 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 163 mi | 1,77% |
435.694
+6.583
| +2% | +US$ 2,66 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 146 mi | 1,59% |
198.228
+1.853
| +0,9% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 143 mi | 1,56% |
191.109
+1.017
| +0,5% | +US$ 737 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 140 mi | 1,53% |
462.685
+4.012
| +0,9% | +US$ 1,15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 140 mi | 1,53% |
378.423
+9.897
| +3% | +US$ 3,54 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 135 mi | 1,48% |
413.954
+294
| +0,1% | +US$ 91,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 130 mi | 1,42% |
545.210
+9.629
| +2% | +US$ 2,42 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 122 mi | 1,33% |
341.301
-6.083
| -2% | -US$ 2,19 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 120 mi | 1,31% |
340.303
-2.084
| -0,6% | -US$ 745 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 117 mi | 1,28% |
110.066
-1.006
| -0,9% | -US$ 884 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 115 mi | 1,25% |
203.836
+41.307
| +25% | +US$ 25,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 111 mi | 1,21% |
255.656
-31.831
| -11% | -US$ 9,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 107 mi | 1,16% |
142.460
-460
| -0,3% | -US$ 335 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
19
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 98,6 mi | 1,08% |
249.909
-41.056
| -14% | -US$ 14,5 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 95,3 mi | 1,04% |
434.127
+4.657
| +1% | +US$ 977 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 93,5 mi | 1,02% |
447.409
-2.065
| -0,5% | -US$ 409 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 90,5 mi | 0,99% |
1.081.105
+23.711
| +2% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 87,9 mi | 0,96% |
556.485
+5.711
| +1% | +US$ 893 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 82,8 mi | 0,9% |
704.734
-1.949
| -0,3% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 74,4 mi | 0,81% |
62.043
+106
| +0,2% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pinnacle Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pinnacle Associates detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 9,16 bi, alta de 18% em relação a US$ 7,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pinnacle Associates mostra 71 novas, 387 aumentaram, 433 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 58.911 ações no valor de US$ 13 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 33,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Pinnacle Associates no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 58.911 ações no valor de US$ 13 mi.
- Pinnacle Associates foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,3 mi.
- A maior redução de Pinnacle Associates em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 33,5 mi.
- Pinnacle Associates encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,25 mi.
- As dez maiores posições de Pinnacle Associates representam 23% de sua carteira de US$ 9,16 bi no T2 2026.
- Pinnacle Associates abriu 71 novas posições e encerrou 59 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pinnacle Associates subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Associates referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.