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Pinnacle Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.6억
회전율
12.67%
1년 추정 수익률
63.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.86%
1년 예상 수익률
+63.5%
3년 예상 수익률
+138.65%
5년 예상 수익률
+164.85%
10년 예상 수익률
+779.36%
AUM
US$91.6억
AUM 성장
+US$13.8억
(+18%)
자금 흐름
-US$7479만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.1%
보유액
1,026
신규
71
증가
387
축소
433
청산됨
59
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2526만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1300만 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$957만 |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$758만 |
| 5 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$753만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3354만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$2069만 |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+US$1452만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1356만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1347만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.3% |
| 2 | 기타 | 23.04% |
| 3 | 건강관리 | 10.48% |
| 4 | 금융 | 9.43% |
| 5 | 산업재 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4.21억 | 4.59% |
1,656,912
+4,246
| +0.3% | +US$99만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.51억 | 3.83% |
1,212,707
-10,929
| -0.9% | -US$313만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.51억 | 2.74% |
217,570
-44,727
| -17% | -US$3354만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.91억 | 2.09% |
954,703
-4,122
| -0.4% | -US$84.8만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.71억 | 1.86% |
451,507
+1,655
| +0.4% | +US$66.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.63억 | 1.77% |
435,694
+6,583
| +2% | +US$266만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.46억 | 1.59% |
198,228
+1,853
| +0.9% | +US$127만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.43억 | 1.56% |
191,109
+1,017
| +0.5% | +US$73.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.4억 | 1.53% |
462,685
+4,012
| +0.9% | +US$115만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.4억 | 1.53% |
378,423
+9,897
| +3% | +US$354만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.35억 | 1.48% |
413,954
+294
| +0.1% | +US$9.13만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.3억 | 1.42% |
545,210
+9,629
| +2% | +US$242만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.22억 | 1.33% |
341,301
-6,083
| -2% | -US$219만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.2억 | 1.31% |
340,303
-2,084
| -0.6% | -US$74.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1.17억 | 1.28% |
110,066
-1,006
| -0.9% | -US$88.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.15억 | 1.25% |
203,836
+41,307
| +25% | +US$2526만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.11억 | 1.21% |
255,656
-31,831
| -11% | -US$966만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.07억 | 1.16% |
142,460
-460
| -0.3% | -US$33.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
19
Coherent
COHR
US$459억
| US$9858만 | 1.08% |
249,909
-41,056
| -14% | -US$1452만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$9526만 | 1.04% |
434,127
+4,657
| +1% | +US$97.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$9353만 | 1.02% |
447,409
-2,065
| -0.5% | -US$40.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$9054만 | 0.99% |
1,081,105
+23,711
| +2% | +US$194만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$8794만 | 0.96% |
556,485
+5,711
| +1% | +US$89.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$8278만 | 0.9% |
704,734
-1,949
| -0.3% | -US$20.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$7442만 | 0.81% |
62,043
+106
| +0.2% | +US$10.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Pinnacle Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pinnacle Associates는 US$91.6억 상당의 1,026개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$77.8억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Pinnacle Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 71개, 387개 증가, 433개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 58,911주를 보유했으며 가치는 US$1302만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$3354만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Pinnacle Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1302만 상당의 58,911주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pinnacle Associates로, 추정 증가액은 US$2526만 규모예요.
- Pinnacle Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$3354만예요.
- Pinnacle Associates는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.6억 중 23%를 차지해요.
- Pinnacle Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Pinnacle Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$91.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Pinnacle Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.