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Pinnacle Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.2억
회전율
10.91%
1년 추정 수익률
43.91%
Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.06%
1년 예상 수익률
+43.91%
3년 예상 수익률
+149.12%
5년 예상 수익률
+168.07%
10년 예상 수익률
+700.04%
AUM
US$89.2억
AUM 성장
-US$2.35억
(-2.6%)
자금 흐름
+US$2051만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.07%
보유액
1,017
신규
50
증가
403
축소
427
청산됨
61
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1267만 |
| 2 |
Manchester United
MANU
|
+US$1040만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$1006만 |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+US$747만 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$739만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2334만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$987만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$792만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$627만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.68% |
| 2 | 기타 | 23.68% |
| 3 | 헬스케어 | 11.1% |
| 4 | 금융 | 9.07% |
| 5 | 산업재 | 8.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$3746만 | 0.42% |
73,249
-19,430
| -21% | -US$987만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
52
IBM
IBM
US$2312억
| US$3677만 | 0.41% |
167,210
+6,438
| +4% | +US$153만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$264억
| US$3624만 | 0.41% |
55,183
-1,032
| -2% | -US$71만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
54
Chevron
CVX
US$4222억
| US$3571만 | 0.4% |
174,892
-1,540
| -0.9% | -US$30.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
55
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$167억
| US$3569만 | 0.4% |
346,230
+5,210
| +2% | +US$49.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
56
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$76억
| US$3494만 | 0.39% |
86,215
+2,177
| +3% | +US$86.2만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
57
GMO US Quality ETF
QLTY
US$55.7억
| US$3461만 | 0.39% |
808,392
+2,570
| +0.3% | +US$10.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$3452만 | 0.39% |
165,933
+1,904
| +1% | +US$41.1만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
59
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$3410만 | 0.38% |
350,681
+17,548
| +5% | +US$172만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
60
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$3273만 | 0.37% |
238,348
+11,806
| +5% | +US$167만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
61
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$3240만 | 0.36% |
461,905
+11,395
| +3% | +US$82.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
62
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$3232만 | 0.36% |
35,895
-751
| -2% | -US$76.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
63
Costco
COST
US$4840억
| US$3222만 | 0.36% |
35,391
-604
| -2% | -US$56.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
64
Valero Energy
VLO
US$1046억
| US$3187만 | 0.36% |
82,232
-4,264
| -5% | -US$144만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
65
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$3119만 | 0.35% |
214,714
+538
| +0.3% | +US$7.88만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$3111만 | 0.35% |
228,708
-758
| -0.3% | -US$11만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
67
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$3078만 | 0.34% |
435,868
+6,382
| +1% | +US$45.8만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
68
GMO International Value ETF
GMOI
US$6.93억
| US$2986만 | 0.33% |
753,102
-4,776
| -0.6% | -US$19.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
69
Ambarella
AMBA
US$27억
| US$2980만 | 0.33% |
428,683
+19,837
| +5% | +US$144만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
70
Palo Alto Networks
PANW
US$2641억
| US$2958만 | 0.33% |
74,450
-5,349
| -7% | -US$190만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
71
nLIGHT
LASR
US$25.1억
| US$2917만 | 0.33% |
749,079
+36,543
| +5% | +US$197만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
72
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.6억
| US$2914만 | 0.33% |
421,242
+41,142
| +11% | +US$284만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
73
FormFactor
FORM
US$72.2억
| US$2827만 | 0.32% |
189,327
+12,830
| +7% | +US$147만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
74
Xylem
XYL
US$216억
| US$2781만 | 0.31% |
274,578
+9,650
| +4% | +US$110만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
75
AeroVironment
AVAV
US$61.4억
| US$2721만 | 0.3% |
191,312
+43,667
| +30% | +US$689만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Pinnacle Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Associates의 보유 포지션은 1,017개, 총액은 US$89.2억였으며 전 분기 US$91.6억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pinnacle Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 403개 증가, 427개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Disc Medicine 주식으로, 35,291주를 보유했으며 가치는 US$231만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$2334만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 27%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Disc Medicine 주식으로, US$231만 상당의 35,291주를 매수했어요.
- Pinnacle Associates 측이 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1267만 규모예요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2334만예요.
- Pinnacle Associates 측은 2026년 3분기에 Cedar Fair 보유분을 전량 매도해 추정 US$295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.2억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Pinnacle Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$89.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Pinnacle Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.