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Pinnacle Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.2억
회전율
10.91%
1년 추정 수익률
43.91%
Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.06%
1년 예상 수익률
+43.91%
3년 예상 수익률
+149.12%
5년 예상 수익률
+168.07%
10년 예상 수익률
+700.04%
AUM
US$89.2억
AUM 성장
-US$2.35억
(-2.6%)
자금 흐름
+US$2051만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.07%
보유액
1,017
신규
50
증가
403
축소
427
청산됨
61
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1267만 |
| 2 |
Manchester United
MANU
|
+US$1040만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$1006만 |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+US$747만 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$739만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2334만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$987만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$792만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$627만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.68% |
| 2 | 기타 | 23.68% |
| 3 | 헬스케어 | 11.1% |
| 4 | 금융 | 9.07% |
| 5 | 산업재 | 8.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.3억
| US$2716만 | 0.3% |
864,233
+64,185
| +8% | +US$186만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
77
Cognex
CGNX
US$84.3억
| US$2692만 | 0.3% |
443,904
+27,080
| +6% | +US$170만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
78
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$21.6억
| US$2668만 | 0.3% |
329,131
-70,803
| -18% | -US$590만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
79
Amgen
AMGN
US$2514억
| US$2630만 | 0.29% |
62,390
+288
| +0.5% | +US$11.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
80
Cameco
CCJ
US$307억
| US$2616만 | 0.29% |
301,803
-1,776
| -0.6% | -US$16.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
81
Markel Group
MKL
US$242억
| US$2591만 | 0.29% |
15,131
-335
| -2% | -US$62.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
82
Snowflake
SNOW
US$1010억
| US$2529만 | 0.28% |
74,490
-357
| -0.5% | -US$11만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
83
Itron
ITRI
US$42.3억
| US$2497만 | 0.28% |
289,185
+14,344
| +5% | +US$134만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
84
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$2441만 | 0.27% |
652,317
+15,736
| +2% | +US$60.8만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1236억
| US$2428만 | 0.27% |
337,399
-1,006
| -0.3% | -US$7.59만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533억
| US$2407만 | 0.27% |
68,409
-684
| -1% | -US$23.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
87
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$38.5억
| US$2388만 | 0.27% |
856,465
+3,712
| +0.4% | +US$10.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
US$8624억
| US$2329만 | 0.26% |
38,072
-3,909
| -9% | -US$201만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
89
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2324만 | 0.26% |
750,748
+16,194
| +2% | +US$44.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
90
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$4.27억
| US$2295만 | 0.26% |
1,497,833
+129,446
| +9% | +US$202만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
91
OneSpaWorld
OSW
US$30.7억
| US$2264만 | 0.25% |
1,006,528
+5,066
| +0.5% | +US$12.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
92
Advanced Energy
AEIS
US$87.3억
| US$2246만 | 0.25% |
79,692
+5,780
| +8% | +US$169만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
93
PepsiCo
PEP
US$1968억
| US$2239만 | 0.25% |
176,656
-7,844
| -4% | -US$108만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
94
Blackstone
BX
US$940억
| US$2227만 | 0.25% |
198,667
-1,508
| -0.8% | -US$19.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
95
MP Materials
MP
US$68.7억
| US$2191만 | 0.25% |
463,306
+110,437
| +31% | +US$561만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
96
Trimble
TRMB
US$128억
| US$2176만 | 0.24% |
381,026
+131,528
| +53% | +US$747만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
97
Mastercard
MA
US$5756억
| US$2170만 | 0.24% |
39,357
-64
| -0.2% | -US$3.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
98
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$458억
| US$2112만 | 0.24% |
41,535
-714
| -2% | -US$37.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
99
FedEx
FDX
US$751억
| US$2101만 | 0.24% |
73,679
-838
| -1% | -US$26.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
100
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$2042만 | 0.23% |
57,551
+36
| +0.1% | +US$1.29만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Pinnacle Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Associates의 보유 포지션은 1,017개, 총액은 US$89.2억였으며 전 분기 US$91.6억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pinnacle Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 403개 증가, 427개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Disc Medicine 주식으로, 35,291주를 보유했으며 가치는 US$231만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$2334만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 27%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Disc Medicine 주식으로, US$231만 상당의 35,291주를 매수했어요.
- Pinnacle Associates 측이 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1267만 규모예요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2334만예요.
- Pinnacle Associates 측은 2026년 3분기에 Cedar Fair 보유분을 전량 매도해 추정 US$295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.2억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Pinnacle Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$89.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Pinnacle Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.