에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Fiduciary Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.9억
회전율
11.08%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.67%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+76.65%
5년 예상 수익률
+90.33%
10년 예상 수익률
+310.68%
AUM
US$91.9억
AUM 성장
+US$7.37억
(+8.7%)
자금 흐름
-US$1.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.07%
보유액
930
신규
65
증가
244
축소
452
청산됨
38
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$2905만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$1756만 |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$1516만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$817만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$658만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3194만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1483만 |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$980만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$909만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$764만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.19% |
| 2 | 정보기술 | 16.55% |
| 3 | 금융 | 11.08% |
| 4 | 임의소비재 | 10.5% |
| 5 | 건강관리 | 5.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$11.3억 | 12.28% |
1,507,059
-10,486
| -0.7% | -US$764만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$4.82억 | 5.24% |
643
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$4.41억 | 4.8% |
4,567,544
-7,192
| -0.2% | -US$69.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$4.29억 | 4.67% |
2,832,738
-25,203
| -0.9% | -US$398만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.08억 | 4.44% |
1,409,277
-51,834
| -4% | -US$1483만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3.39억 | 3.69% |
4,756,065
-20,001
| -0.4% | -US$139만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.38억 | 2.59% |
638,426
-3,853
| -0.6% | -US$156만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.35억 | 2.55% |
656,486
-25,263
| -4% | -US$909만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Coupang
CPNG
US$257억
| US$1.98억 | 2.16% |
11,409,025
-265,776
| -2% | -US$480만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$5.79억
| US$1.54억 | 1.67% |
4,912,761
-131,844
| -3% | -US$421만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.41억 | 1.53% |
591,388
-13,873
| -2% | -US$348만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.39억 | 1.52% |
697,152
+2,443
| +0.4% | +US$50.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5억
| US$1.38억 | 1.5% |
1,778,576
-80,558
| -4% | -US$610만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.33억 | 1.45% |
1,725,716
-45,178
| -3% | -US$331만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.19억 | 1.29% |
336,941
-11,626
| -3% | -US$416만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$1.16억 | 1.26% |
708,529
+11,332
| +2% | +US$179만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1.15억 | 1.25% |
1,538,563
+250,956
| +19% | +US$1756만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1.13억 | 1.22% |
372,949
-22,101
| -6% | -US$439만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.11억 | 1.21% |
293,841
-11,954
| -4% | -US$479만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.01억 | 1.1% |
308,296
-5,066
| -2% | -US$157만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
21
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3억
| US$8808만 | 0.96% |
4,500,781
+809,249
| +22% | +US$1516만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$8054만 | 0.88% |
317,105
-5,925
| -2% | -US$138만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$8010만 | 0.87% |
585,882
-5,436
| -0.9% | -US$81.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$7840만 | 0.85% |
222,309
-5,623
| -2% | -US$183만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$7632만 | 0.83% |
303,294
-7,973
| -3% | -US$172만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Fiduciary Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fiduciary Trust는 US$91.9억 상당의 930개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$84.6억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Fiduciary Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 65개, 244개 증가, 452개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 29,824주를 보유했으며 가치는 US$659만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coterra Energy으로, 추정 금액은 US$3194만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Fiduciary Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$659만 상당의 29,824주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fiduciary Trust로, 추정 증가액은 US$2905만 규모예요.
- Fiduciary Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1483만예요.
- Fiduciary Trust는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.9억 중 44%를 차지해요.
- Fiduciary Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Fiduciary Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$91.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Fiduciary Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.