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Wellcome Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$90.1억
회전율
4.76%
1년 추정 수익률
12.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.7%
1년 예상 수익률
+12.05%
3년 예상 수익률
+59.66%
5년 예상 수익률
+58.12%
10년 예상 수익률
+403.84%
AUM
US$90.1억
AUM 성장
+US$9.18억
(+11%)
자금 흐름
+US$9611만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.3%
보유액
21
신규
–
증가
2
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7894만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$2368만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$652만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.82% |
| 2 | 금융 | 19.75% |
| 3 | 임의소비재 | 16.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.2% |
| 5 | 건강관리 | 12.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7558억
| US$8.23억 | 9.14% |
2,400,000
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8.1억 | 8.99% |
2,800,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7.87억 | 8.73% |
3,300,000
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$7.05억 | 7.82% |
6,000,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6.43억 | 7.14% |
1,800,000
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6.36억 | 7.06% |
1,800,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6.32억 | 7.02% |
1,695,117
+195,117
| +13% | +US$7894만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Linde
LIN
US$2298억
| US$5.81억 | 6.45% |
1,120,000
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
DoorDash
DASH
US$820억
| US$5.54억 | 6.14% |
3,000,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$5.24억 | 5.82% |
700
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$4.34억 | 4.82% |
4,800,000
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4.06억 | 4.51% |
1,600,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3.69억 | 4.09% |
717,500
+47,500
| +7% | +US$2368만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2.84억 | 3.15% |
3,125,000
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2.71억 | 3% |
2,000,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$2.23억 | 2.48% |
2,250,000
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1.37억 | 1.52% |
1,100,000
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
Nike
NKE
US$551억
| US$1.23억 | 1.37% |
3,000,000
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
Klarna Group
KLAR
US$49.4억
| US$6392만 | 0.71% |
3,158,340
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Neumora Therapeutics
NMRA
US$8903만
| US$563만 | 0.06% |
3,309,123
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
21
Medline Inc
MDLN
US$315억
| – | – |
-146,602
| 청산됨 | -US$652만 | – |
|
유사한 펀드
GRQ
Wellcome Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wellcome Trust는 US$90.1억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$80.9억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Wellcome Trust은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 21개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wellcome Trust로, 추정 증가액은 US$7894만 규모예요.
- Wellcome Trust는 2026년 2분기에 Medline Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$652만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wellcome Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$90.1억 중 74%를 차지해요.
- Wellcome Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Wellcome Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$90.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Wellcome Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.