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Wellcome Trust Portfolio-Positionen
AUM
9,01 Mrd. $
Umschlag
4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+403,84 %
AUM
9,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+96,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,3 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+78,9 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+23,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+6,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,82 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,75 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,24 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 14,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 12,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
756 Mrd. $
| 823 Mio. $ | 9,14 % |
2.400.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 810 Mio. $ | 8,99 % |
2.800.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 787 Mio. $ | 8,73 % |
3.300.000
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
4
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 705 Mio. $ | 7,82 % |
6.000.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 643 Mio. $ | 7,14 % |
1.800.000
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 636 Mio. $ | 7,06 % |
1.800.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 632 Mio. $ | 7,02 % |
1.695.117
+195.117
| +13 % | +78,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 581 Mio. $ | 6,45 % |
1.120.000
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
9
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 554 Mio. $ | 6,14 % |
3.000.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 524 Mio. $ | 5,82 % |
700
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 434 Mio. $ | 4,82 % |
4.800.000
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 406 Mio. $ | 4,51 % |
1.600.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
13
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 4,09 % |
717.500
+47.500
| +7 % | +23,7 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
14
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 3,15 % |
3.125.000
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 3 % |
2.000.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 2,48 % |
2.250.000
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
17
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,52 % |
1.100.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
18
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,37 % |
3.000.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
19
Klarna Group
KLAR
4,94 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 0,71 % |
3.158.340
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
Neumora Therapeutics
NMRA
89 Mio. $
| 5,63 Mio. $ | 0,06 % |
3.309.123
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
21
Medline Inc
MDLN
31,5 Mrd. $
| – | – |
-146.602
| Geschlossen | -6,52 Mio. $ | – |
|
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GRQ
Portfolio-Rückblick von Wellcome Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wellcome Trust 21 Positionen im Wert von 9,01 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 8,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Wellcome Trust eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 21 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Wellcome Trust hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 78,9 Mio. $.
- Wellcome Trust hat seine Position in Medline Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wellcome Trust machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,01 Mrd. $ aus.
- Wellcome Trust eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wellcome Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 9,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wellcome Trust für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .