Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Diamond Hill Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
12,5 Mrd. $
Umschlag
12,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214 %
AUM
12,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,5 Mrd. $
(-22 %)
Kapitalfluss
-4,13 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-33,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,93 %
Position
199
Neu
12
Aufgestockt
61
Reduziert
108
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+96,2 Mio. $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+92,6 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+59,3 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+42,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+344 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+190 Mio. $ |
| 3 |
Regal Rexnord
RRX
|
+187 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+178 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+175 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 21,75 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,1 % |
| 3 | Industrie | 16,22 % |
| 4 | Technologie | 11,65 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 465 Mio. $ | 3,72 % |
6.232.910
-2.343.751
| -27 % | -178 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
2
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 448 Mio. $ | 3,59 % |
4.936.774
-442.066
| -8 % | -40,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 439 Mio. $ | 3,51 % |
876.730
-395.697
| -31 % | -190 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
4
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
| 381 Mio. $ | 3,05 % |
4.152.036
-1.254.542
| -23 % | -110 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
Aon
AON
62,9 Mrd. $
| 370 Mio. $ | 2,96 % |
1.114.156
-373.731
| -25 % | -121 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 310 Mio. $ | 2,48 % |
830.654
-193.069
| -19 % | -78,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 291 Mio. $ | 2,33 % |
1.449.993
-569.686
| -28 % | -109 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
8
Diamondback Energy
FANG
56,7 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 2,15 % |
1.529.498
-478.945
| -24 % | -92,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
9
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 2,1 % |
1.176.163
-402.925
| -26 % | -89,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
10
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 2,05 % |
3.557.436
+629.974
| +22 % | +59,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Humana
HUM
51,3 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 1,97 % |
618.185
+337.924
| +121 % | +96,2 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
12
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 1,92 % |
805.391
-1.240.589
| -61 % | -344 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
13
SBA Communications
SBAC
19,2 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 1,83 % |
1.294.155
-640.316
| -33 % | -132 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
14
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 1,8 % |
2.341.740
-842.414
| -26 % | -85,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 1,76 % |
1.405.920
-392.172
| -22 % | -69 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
16
Extra Space Storage
EXR
29,8 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 1,71 % |
1.467.285
-580.910
| -28 % | -83 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
17
Equitable Holdings
EQH
14,7 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 1,67 % |
4.743.519
-2.448.527
| -34 % | -102 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 1,63 % |
2.439.114
-1.042.806
| -30 % | -78,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
19
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 1,57 % |
2.731.198
-667.062
| -20 % | -43,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 1,55 % |
1.867.249
-1.048.529
| -36 % | -124 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 1,51 % |
1.720.891
-624.501
| -27 % | -61,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 1,5 % |
3.283.859
-1.867.708
| -36 % | -99,3 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
23
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 1,47 % |
673.859
-359.938
| -35 % | -94,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 176 Mio. $ | 1,41 % |
739.135
-307.695
| -29 % | -77,2 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
25
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 1,39 % |
846.867
-224.952
| -21 % | -53,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diamond Hill Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diamond Hill Capital Management 199 Positionen im Wert von 12,5 Mrd. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Diamond Hill Capital Management zog im Q2 2026 netto 4,13 Mrd. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WIX.com – eine Position im geschätzten Wert von 175 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Diamond Hill Capital Management eine neue Position in Elevance Health im Wert von 96,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Diamond Hill Capital Management im Q2 2026 war Elevance Health: 249.722 Aktien im Wert von 96,6 Mio. $.
- Diamond Hill Capital Management hat seine Position in Humana in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 96,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diamond Hill Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 344 Mio. $.
- Diamond Hill Capital Management hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diamond Hill Capital Management machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,5 Mrd. $ aus.
- Diamond Hill Capital Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diamond Hill Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 12,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diamond Hill Capital Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .